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SQUAD Green - Balance I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen.
Asset-Manager-Profil
SQUAD Fonds eine Plattform für unabhängige und inhabergeführte Fondsboutiquen.
Wir vereinen neun Boutiquen und derzeit 15 verschiedene Fonds unter dem gemeinsamen Markendach SQUAD Fonds.
Jede Fonds-Boutique hat einen individuellen Investmentansatz und eine eigene Marktmeinung. Wir verantworten rund 1,8 Mrd. Euro. (Stand: Juli 2024)
Das macht uns besonders:
- Wir sind Investoren aus Leidenschaft.
- Alle Fondsberater sind selbständig und übernehmen dadurch persönliche Verantwortung.
- Fondsberater sind frei im Denken und Handeln.
- Fondsberater sind signifikant mit eigenem Geld in die Fonds investiert.
- Fondsvolumen passend zur Anlagestrategie.
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,36% | 10,01% | -6,09% | 0,69 | |
| 1 Monat | 1,44% | 9,49% | -3,48% | 1,57 | |
| 6 Monate | 8,05% | 10,27% | -6,09% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 12,35% | 12,31% | 10,20% | -8,54% | 0,87 |
| 3 Jahre | -2,81% | -0,94% | 11,79% | -23,27% | -0,37 |
| 5 Jahre | 43,29% | 7,45% | 13,85% | -31,82% | 0,29 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 49,97% | 7,45% | 13,40% | -31,82% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- SQUAD Green - Balance I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien91.76 %
- Barmittel8.24 %
- FR.VORWERK GRP SE INH ON5.84 %
- ELECO PLC LS-,015.82 %
- SAP SE O.N.5.58 %
- PROCREDIT HLDG AG NA EO 54.95 %
- ALSTOM S.A. INH. EO 74.72 %
- DELIGNIT AG INH.O.N.4.14 %
- HENKEL AG+CO.KGAA VZO4 %
- FLORIDIENNE SA3.72 %
- INFINEON TECH.AG NA O.N.3.67 %
- QIAGEN NV EO -,013.56 %
- Andere54,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1881584988 |
|---|---|
| WKN | A2N513 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 34,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,34 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 92 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.12.2019) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2024) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SQUAD Fonds |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 138 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| SQUAD Green - Balance - R | LU0117185156 |
News
Interviews
16.09.2024
Marktkommentare
15.07.2024
Marktkommentare
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