-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente oder der von Schwellenländern begebenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating im Portfolio auf. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,90% | 1,95% | -0,75% | 1,69 | |
| 1 Monat | 0,30% | 2,50% | -0,75% | 0,78 | |
| 6 Monate | 2,09% | 1,82% | -0,75% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 2,82% | 2,82% | 2,51% | -2,28% | 0,31 |
| 3 Jahre | 15,29% | 4,86% | 4,09% | -3,60% | 0,69 |
| 5 Jahre | 4,80% | 0,94% | 3,73% | -13,76% | -0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 10,94% | 1,52% | 3,86% | -13,76% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen94.36 %
- Fonds3.68 %
- Barmittel1.72 %
- Andere0,24%
- EU 20/30 MTN3.09 %
- EDR CDT VERY SHORT TERM R1.68 %
- iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD A1.07 %
- VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS1.03 %
- EU 22/29 MTN0.9 %
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS0.89 %
- ITALIEN 25/320.83 %
- ELO S.A. 20/26 MTN0.82 %
- NIGERIA, BUND. 17/27 MTN0.82 %
- CPI PROP.GRP 20/28 MTN0.79 %
- Andere88,08%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1873123290 |
|---|---|
| WKN | A2PDNH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 73,06 Mio. EUR (Stand: 04.03.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.08.2025) | 2,68 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (04.09.2025) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Edmond de Rothschild (Europe) |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.