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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio's securities. At least 90% of debt securities and money market instruments or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. At the end of this process, the Product will have an ESG rating that is greater than that of its investment universe. Furthermore, the security selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Group, which is available on its website: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. The Product classifies as Article 8(1) SFDR as it promotes a combination of ESG characteristics, although no reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,38% | 1,46% | -0,08% | 6,20 | |
| 1 Monat | 0,58% | 1,35% | -0,13% | 4,12 | |
| 6 Monate | 2,43% | 1,86% | -0,65% | 1,57 | |
| 1 Jahr | 4,32% | 4,32% | 2,59% | -2,68% | 0,89 |
| 3 Jahre | 11,13% | 3,58% | 4,27% | -6,90% | 0,37 |
| 5 Jahre | 3,48% | 0,69% | 3,78% | -13,61% | -0,35 |
| 10 Jahre | 21,61% | 1,97% | 3,62% | -13,61% | -0,01 |
| Seit Auflage | 36,84% | 2,17% | 3,57% | -13,61% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.92 %
- Fonds4.45 %
- Barmittel1.58 %
- Andere0,05%
- EU 20/30 MTN3.07 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS2.16 %
- iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD A1.07 %
- VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS1.01 %
- EU 22/29 MTN0.9 %
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS0.88 %
- ITALIEN 25/320.82 %
- ELO S.A. 20/26 MTN0.81 %
- NIGERIA, BUND. 17/27 MTN0.81 %
- BNG BK 23/33 MTN0.79 %
- Andere87,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1161526576 |
|---|---|
| WKN | A2ATFA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,46 Mio. EUR (Stand: 13.01.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.06.2024) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Tranchenübersicht
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