-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,87% | 2,97% | -2,49% | 0,24 | |
| 1 Monat | -0,07% | 2,42% | -0,45% | -1,19 | |
| 6 Monate | 0,60% | 3,05% | -2,31% | -0,29 | |
| 1 Jahr | 3,11% | 3,11% | 2,98% | -2,49% | 0,35 |
| 3 Jahre | 12,49% | 4,00% | 4,38% | -6,02% | 0,44 |
| 5 Jahre | 6,81% | 1,33% | 3,74% | -13,52% | -0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,48% | 1,44% | 3,62% | -13,52% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen90.81 %
- Fonds7.92 %
- Barmittel0.37 %
- Andere0,90%
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS6.2 %
- EU 20/30 MTN2.86 %
- ITALIEN 25/301.84 %
- ITALIEN 23/291.16 %
- SLOWAKEI 24/341.13 %
- EDR CDT VERY SHORT TERM R1.05 %
- EU 22/29 MTN0.84 %
- VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS0.84 %
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS0.8 %
- ITALIEN 25/320.77 %
- Andere82,51%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1161526733 |
|---|---|
| WKN | A2DTEL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.06.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 137,29 Mio. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.08.2025) | 2,83 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.06.2024) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.