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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,84% | 2,87% | -2,72% | 0,18 | |
| 1 Monat | 0,57% | 2,09% | -0,39% | 2,47 | |
| 6 Monate | 1,97% | 2,79% | -1,52% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 2,00% | 2,00% | 2,95% | -2,72% | 0,00 |
| 3 Jahre | 13,17% | 4,22% | 4,44% | -7,15% | 0,50 |
| 5 Jahre | 5,35% | 1,05% | 3,83% | -14,05% | -0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 5,92% | 0,79% | 3,90% | -14,05% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen90.82 %
- Fonds7.21 %
- Barmittel1.31 %
- Andere0,66%
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS6.08 %
- EU 20/30 MTN2.84 %
- ITALIEN 25/301.81 %
- SLOWAKEI 24/341.12 %
- VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS0.86 %
- EU 22/29 MTN0.84 %
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS0.82 %
- ITALIEN 25/320.76 %
- ELO S.A. 20/26 MTN0.75 %
- BNG BK 23/33 MTN0.73 %
- Andere83,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1832174707 |
|---|---|
| WKN | A2JPBN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.06.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,01 Tsd. EUR (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.06.2024) | 2,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Edmond de Rothschild (Europe) |
Tranchenübersicht
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