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DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zu DJE, kann sich auf 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit rund 200 Mitarbeitern betreut DJE ein Gesamtanlagevermögen von über 18,9 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2026). Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,06% | 6,24% | -4,24% | 1,72 | |
| 1 Monat | 0,53% | 4,39% | -0,81% | 0,88 | |
| 6 Monate | 5,11% | 6,33% | -4,24% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 12,63% | 12,63% | 5,91% | -4,24% | 1,72 |
| 3 Jahre | 31,34% | 9,50% | 6,33% | -9,76% | 1,11 |
| 5 Jahre | 27,53% | 4,98% | 6,41% | -9,76% | 0,39 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 58,58% | 5,84% | 6,47% | -12,63% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.74 %
- Aktien48.72 %
- Barmittel0.51 %
- Andere0,03%
- POLEN 22/332.29 %
- MCDONALDS 19/29 MTN1.94 %
- Eli Lilly and Company1.87 %
- USA 15.02.2033 3,51.62 %
- MEXICO 20311.57 %
- NORWAY 24/341.5 %
- Linde plc1.42 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.31 %
- META PLATF. 22/321.31 %
- BUNDANL.V.26/361.3 %
- Andere83,87%