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DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,43% | 6,45% | -4,24% | 2,54 | |
| 1 Monat | 3,63% | 6,17% | -0,67% | 8,08 | |
| 6 Monate | 8,30% | 6,11% | -4,24% | 2,47 | |
| 1 Jahr | 13,39% | 13,39% | 5,71% | -4,24% | 1,95 |
| 3 Jahre | 29,29% | 8,94% | 6,28% | -9,76% | 1,06 |
| 5 Jahre | 32,10% | 5,72% | 6,37% | -9,76% | 0,54 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 57,66% | 5,91% | 6,49% | -12,63% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.68 %
- Aktien46.78 %
- Barmittel0.54 %
- POLEN 22/332.39 %
- NVIDIA Corp.2.33 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.26 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.02 %
- USA 15.02.2033 3,51.94 %
- MEXICO 20311.63 %
- Amazon.com Inc.1.6 %
- Chevron Corp.1.6 %
- NORWAY 24/341.58 %
- Equinor ASA1.43 %
- Andere81,22%