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Rothschild & Co WM - Strategie - S
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,17% | 10,31% | -11,83% | -0,80 | |
| 1 Monat | 6,12% | 9,26% | -0,68% | 11,22 | |
| 6 Monate | -1,10% | 9,50% | -11,83% | -0,46 | |
| 1 Jahr | 4,54% | 4,54% | 8,40% | -11,83% | 0,29 |
| 3 Jahre | 18,54% | 5,84% | 8,04% | -11,83% | 0,46 |
| 5 Jahre | 38,69% | 6,76% | 8,57% | -13,82% | 0,54 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 44,11% | 5,04% | 9,61% | -23,41% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Rothschild & Co WM - Strategie - S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49 %
- Anleihen24.58 %
- Fonds19.17 %
- Zertifikate3.87 %
- Barmittel3.38 %
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD3.88 %
- Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN3.48 %
- SPDR MSCI WRLD S.CAP UE3.23 %
- UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD3.02 %
- X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C2.25 %
- MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH2.16 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.79 %
- BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD1.77 %
- BUNDANL.V.22/321.68 %
- GROSSBRIT. 23/331.63 %
- Andere75,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1685844588 |
|---|---|
| WKN | A2DYGZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.12.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 69,89 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,57 Mio. EUR (Stand: 07.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.12.2024) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.04.2025) | 0,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Rothschild & Co WM - Strategie - P | LU1685839406 |
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