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Rothschild & Co WM-Strategie P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,51% | 4,96% | -2,13% | 1,63 | |
| 1 Monat | -1,67% | 4,61% | -2,13% | -4,76 | |
| 6 Monate | 9,87% | 5,11% | -2,13% | 3,33 | |
| 1 Jahr | 7,84% | 7,87% | 5,58% | -5,07% | 0,72 |
| 3 Jahre | 5,11% | 1,67% | 8,31% | -14,70% | -0,27 |
| 5 Jahre | 20,18% | 3,74% | 10,42% | -23,51% | -0,01 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,17% | 3,68% | 9,76% | -23,51% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Rothschild & Co WM-Strategie P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.74 %
- Fonds22.49 %
- Anleihen20.15 %
- Zertifikate4.69 %
- Barmittel3.35 %
- Andere1,58%
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD4.69 %
- SPDR MSCI WRLD S.CAP UE3.92 %
- Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN3.71 %
- UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD2.89 %
- SPDR MSCI EM ASIA ETF2.28 %
- X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C2.18 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL2.06 %
- BUNDANL.V.22/321.87 %
- MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH1.68 %
- USA 15.05.2030 0,6251.6 %
- Andere73,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1685839406 |
|---|---|
| WKN | A2DYGY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.11.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 68,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,95 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 1,42 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.03.2024) | 1,97% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co Gruppe |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 101 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Rothschild & Co WM-Strategie S | LU1685844588 |
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