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DNCA Invest - Eurose ID
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt zielt darauf ab, den 20 % Eurostoxx 50 + 80 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Jahre Composite Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Produkts besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Es soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds mit Kapitalgarantie darstellen. Das Produkt profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Das Produkt wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageprozess berücksichtigt ein internes Scoring, das auf einer extra-finanziellen Analyse durch ein von DNCA intern entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis) basiert. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Investitionsentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie konzipiert wurden. Die Verwendung des proprietären Tools beruht auf der Erfahrung, den Beziehungen und dem Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Das Produkt führt bei mindestens 90 % seiner Wertpapiere eine extra-finanzielle Analyse durch und schließt dabei 20 % der schlechtesten Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Produktprospekt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,92% | 5,16% | -3,70% | 1,06 | |
| 1 Monat | 1,44% | 3,74% | -0,45% | 4,84 | |
| 6 Monate | 3,35% | 5,22% | -3,70% | 0,87 | |
| 1 Jahr | 5,78% | 5,78% | 4,08% | -3,70% | 0,85 |
| 3 Jahre | 23,19% | 7,19% | 3,48% | -3,87% | 1,40 |
| 5 Jahre | 27,80% | 5,03% | 4,20% | -9,43% | 0,65 |
| 10 Jahre | 49,80% | 4,12% | 5,07% | -18,75% | 0,36 |
| Seit Auflage | 44,62% | 3,46% | 5,19% | -18,75% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DNCA Invest - Eurose ID
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.23 %
- Aktien23.08 %
- Fonds5.29 %
- Barmittel0.4 %
- OS.TRE.PLUS SI EOA3.95 %
- SPANIEN 24/342.34 %
- EU EUROP. UNION 22/32 MTN1.88 %
- EU 24/31 MTN1.8 %
- EU 23/30 MTN1.63 %
- SPANIEN 22/321.63 %
- ASML Holding N.V.1.48 %
- ITALIEN 22/331.47 %
- ITALIEN 24/36 FLR1.47 %
- BNP Paribas S.A.1.31 %
- Andere81,04%