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DNCA Invest-Eurose A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,83%3,87%-2,23%2,37
1 Monat1,90%4,70%-0,42%5,80
6 Monate2,48%3,88%-2,23%1,43
1 Jahr11,95%11,95%4,88%-2,42%2,56
3 Jahre6,71%2,19%6,93%-18,79%0,39
5 Jahre10,80%2,07%5,81%-18,79%0,45
10 Jahre44,43%3,74%5,38%-18,79%0,80
Seit Auflage65,32%3,64%4,82%-18,79%0,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DNCA Invest-Eurose A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen59 %
  • Aktien32.6 %
  • Fonds4.4 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4 %
  • TOTAL SE2.3 %
  • CREDIT AGRICOLE SA2.24 %
  • STMICROELECTRONICS NV2.21 %
  • ORANGE2.18 %
  • BOUYGUES SA2.06 %
  • TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.13% 2022 CV1.64 %
  • VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP1.62 %
  • BNP PARIBAS SA 2023 FRN1.09 %
  • BPCE SA 2023 FRN1.04 %
  • SOCIETE GENERALE SA 2023 FRN1.04 %
  • Andere82,58%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0284394235
WKNA0MMD3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen2,47 Mrd. EUR
Tranchenvolumen945,00 Mio. EUR
(Stand: 19.10.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNCA Finance S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameDNCA FINANCE (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
Strategiefonds 3
VV-Fonds 7

Depotbank

BNP Paribas Securities Services

Tranchenübersicht

DNCA Invest-Eurose I EURLU0284394151
DNCA Invest-Eurose AD EURLU0641748271
DNCA Invest-Eurose ID EURLU1253057175

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