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DNCA Invest-Eurose A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,59% | 3,40% | -0,40% | 13,26 | |
| 1 Monat | 2,37% | 3,40% | -0,40% | 8,99 | |
| 6 Monate | 3,70% | 4,73% | -6,33% | 1,06 | |
| 1 Jahr | -1,22% | -1,22% | 5,79% | -9,29% | -0,64 |
| 3 Jahre | 2,17% | 0,72% | 7,30% | -18,79% | -0,24 |
| 5 Jahre | 1,49% | 0,30% | 6,24% | -18,79% | -0,35 |
| 10 Jahre | 29,09% | 2,59% | 5,51% | -18,79% | 0,02 |
| Seit Auflage | 64,44% | 3,30% | 4,89% | -18,79% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DNCA Invest-Eurose A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022
Stand: 31.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.2 %
- Aktien33 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen6.2 %
- Fonds3.6 %
- Italy I/L 2028 0,73 %
- Spain I/L 2024 2,93 %
- Italy I/L 20242.56 %
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0)2.14 %
- CREDIT AGRICOLE SA (7,0)2 %
- TOTALENERGIES SE (4,7) 4,22 %
- ORANGE (4,2)1.97 %
- Italy I/L 20261.29 %
- SANOFI (5,8) 2,21 %
- Spain I/L 2023 0,81 %
- Andere80,04%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,11 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 825,14 Mio. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNCA Finance S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services |
Tranchenübersicht
| DNCA Invest-Eurose I EUR | LU0284394151 |
| DNCA Invest-Eurose AD EUR | LU0641748271 |
| DNCA Invest-Eurose ID EUR | LU1253057175 |
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