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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,37%3,45%-1,81%1,56
1 Monat-0,58%
6 Monate-0,24%
1 Jahr7,66%3,44%-1,81%2,31
3 Jahre11,58%3,72%5,20%-10,16%0,76
5 Jahre30,99%5,54%4,77%-10,16%1,17
10 Jahre59,45%4,77%4,20%-10,16%0,96
Seit Auflage59,61%4,72%4,17%-10,16%0,94

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2017

Stand: 30.09.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • CM-CIC Asset Management Union4,66 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.20202,52 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.20242,43 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20242,41 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.20182,33 %
  • Industrie11,93 %
  • IT/Telekommunikation8,34 %
  • Finanzen2,98 %
  • Konsumgüter2,76 %
  • Energie2,03 %
  • Gesundheitswesen1,56 %
  • Konglomerate0,28 %
  • Frankreich33,69 %
  • Italien21,61 %
  • Spanien7,59 %
  • Deutschland6,22 %
  • Großbritannien3,67 %
  • Schweiz2,08 %
  • Finnland1,47 %
  • Luxemburg1,44 %
  • Niederlande1,33 %
  • Griechenland0,97 %
  • Mexiko0,97 %
  • Portugal0,96 %
  • Liechtenstein0,44 %
  • Belgien0,37 %
  • Indien0,32 %
  • Euro90,92 %
  • Pfund Sterling0,44 %
  • Anleihen60,49 %
  • Aktien30,87 %
  • Fonds9,06 %
  • mittlere Bonität IG26,67 %
  • mittlere Bonität non IG18,63 %
  • kein Rating5,63 %
  • hohe Bonität2,02 %
  • niedrige Bonität0,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,57 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,64 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,37 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,06 %
  • open end5,88 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,66 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0284394235
WKNA0MMD3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen4,63 Mrd. EUR
(Stand: 30.06.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 1,44% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNCA Finance
Websitewww.dnca-investments.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameDNCA Finance

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 2

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