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DNCA Invest-Eurose A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,59%3,40%-0,40%13,26
1 Monat2,37%3,40%-0,40%8,99
6 Monate3,70%4,73%-6,33%1,06
1 Jahr-1,22%-1,22%5,79%-9,29%-0,64
3 Jahre2,17%0,72%7,30%-18,79%-0,24
5 Jahre1,49%0,30%6,24%-18,79%-0,35
10 Jahre29,09%2,59%5,51%-18,79%0,02
Seit Auflage64,44%3,30%4,89%-18,79%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DNCA Invest-Eurose A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022

Stand: 31.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen57.2 %
  • Aktien33 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen6.2 %
  • Fonds3.6 %
  • Italy I/L 2028 0,73 %
  • Spain I/L 2024 2,93 %
  • Italy I/L 20242.56 %
  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0)2.14 %
  • CREDIT AGRICOLE SA (7,0)2 %
  • TOTALENERGIES SE (4,7) 4,22 %
  • ORANGE (4,2)1.97 %
  • Italy I/L 20261.29 %
  • SANOFI (5,8) 2,21 %
  • Spain I/L 2023 0,81 %
  • Andere80,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0284394235
WKNA0MMD3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen2,11 Mrd. EUR
Tranchenvolumen825,14 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNCA Finance S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameDNCA FINANCE (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 7

Depotbank

BNP Paribas Securities Services

Tranchenübersicht

DNCA Invest-Eurose I EURLU0284394151
DNCA Invest-Eurose AD EURLU0641748271
DNCA Invest-Eurose ID EURLU1253057175

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