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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Asset-Manager-Profil
DNCA Finance wurde im Jahre 2000 von Spezialisten eines vermögensverwaltenden Ansatzes gegründet. Im Laufe der Jahre haben die Gründer eine Gruppe von erfahrenen und im Markt bekannten Fondsmanagern mit der gleichen Philosophie um sich geschart und eine einfache und transparente Fondspalette entwickelt, die eine interessante Performance aufweist. DNCA Finance investiert auf den Hauptaktien- und Anleihenmärkten. Neben den Gründern und Mitarbeitern, die 40% des Aktienkapitals von DNCA halten, sind TA & Associates (50%) und die Gruppe Banca Leonardo (10%) die Eigentümer von DNCA Finance.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.09.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,44% | 3,60% | -1,81% | 1,83 | |
| 1 Monat | 1,14% | ||||
| 6 Monate | 3,61% | ||||
| 1 Jahr | 7,92% | 3,64% | -1,81% | 2,30 | |
| 3 Jahre | 10,24% | 3,30% | 5,33% | -10,16% | 0,66 |
| 5 Jahre | 29,58% | 5,32% | 4,79% | -10,16% | 1,13 |
| Seit Auflage | 59,72% | 4,80% | 4,19% | -10,16% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017
Stand: 31.08.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- CM-CIC Asset Management Union2,75 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.20202,55 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.20242,49 %
- Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20242,46 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.20182,42 %
- Industrie11,59 %
- IT/Telekommunikation8,21 %
- Finanzen2,83 %
- Konsumgüter2,73 %
- Energie1,82 %
- Gesundheitswesen1,57 %
- Frankreich33,32 %
- Italien23,27 %
- Spanien7,66 %
- Deutschland6,09 %
- Großbritannien4,36 %
- Schweiz1,91 %
- Finnland1,54 %
- Luxemburg1,46 %
- Niederlande1,37 %
- Portugal1,08 %
- Griechenland1,00 %
- Mexiko0,99 %
- Liechtenstein0,41 %
- Belgien0,35 %
- Indien0,33 %
- Euro88,65 %
- Anleihen58,48 %
- Aktien30,17 %
- Fonds7,42 %
- mittlere Bonität IG27,85 %
- mittlere Bonität non IG20,11 %
- kein Rating5,76 %
- hohe Bonität2,39 %
- niedrige Bonität0,22 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)25,62 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,66 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,30 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,22 %
- open end5,88 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,65 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 4,63 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2017) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,08% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2016) | 1,44% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
- Factsheet AM monatlich
- Homepage des Fonds
- Video „Anlegen bei Mischfonds in Niedrigzinsphasen“ (DNCA Finance, 22.05.2015)
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNCA Finance |
|---|---|
| Website | www.dnca-investments.com/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA Finance |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 2 |
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