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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Asset-Manager-Profil

DNCA Finance wurde im Jahre 2000 von Spezialisten eines vermögensverwaltenden Ansatzes gegründet. Im Laufe der Jahre haben die Gründer eine Gruppe von erfahrenen und im Markt bekannten Fondsmanagern mit der gleichen Philosophie um sich geschart und eine einfache und transparente Fondspalette entwickelt, die eine interessante Performance aufweist. DNCA Finance investiert auf den Hauptaktien- und Anleihenmärkten. Neben den Gründern und Mitarbeitern, die 40% des Aktienkapitals von DNCA halten, sind TA & Associates (50%) und die Gruppe Banca Leonardo (10%) die Eigentümer von DNCA Finance.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.07.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,35%3,73%-1,37%1,72
1 Monat-0,99%
6 Monate3,70%
1 Jahr7,60%3,75%-1,37%2,13
3 Jahre8,80%2,85%5,35%-10,16%0,58
5 Jahre33,33%5,92%4,85%-10,16%1,22
Seit Auflage58,05%4,77%4,21%-10,16%0,93

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2017

Stand: 30.06.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • CM-CIC Asset Management Union3,20 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.20202,66 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.20242,55 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.20182,50 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20242,31 %
  • Industrie10,66 %
  • IT/Telekommunikation8,27 %
  • Konsumgüter3,18 %
  • Finanzen2,94 %
  • Energie1,87 %
  • Gesundheitswesen1,68 %
  • Barmittel0,15 %
  • Frankreich32,86 %
  • Italien22,55 %
  • Spanien8,38 %
  • Deutschland6,66 %
  • Großbritannien3,96 %
  • Schweiz1,64 %
  • Luxemburg1,63 %
  • Finnland1,61 %
  • Portugal1,10 %
  • Griechenland1,04 %
  • Niederlande0,94 %
  • Mexiko0,90 %
  • Liechtenstein0,36 %
  • Indien0,34 %
  • Belgien0,33 %
  • Barmittel0,15 %
  • Euro90,28 %
  • Anleihen59,54 %
  • Aktien30,59 %
  • Fonds8,54 %
  • Barmittel0,15 %
  • mittlere Bonität IG27,60 %
  • mittlere Bonität non IG19,61 %
  • kein Rating5,44 %
  • hohe Bonität2,83 %
  • niedrige Bonität0,22 %
  • Barmittel0,15 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,50 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)12,81 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,62 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,17 %
  • open end5,11 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0284394235
WKNA0MMD3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen4,63 Mrd. EUR
(Stand: 30.06.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 1,44% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDNCA Finance
Websitewww.dnca-investments.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameDNCA Finance

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Strategiefonds 3
VV-Fonds 2

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