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DNCA Invest-Eurose A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,14%4,03%-3,37%-0,44
1 Monat-0,31%
6 Monate-2,28%
1 Jahr-0,30%3,54%-3,37%0,16
3 Jahre4,21%1,38%4,87%-9,17%0,35
5 Jahre21,33%3,94%4,70%-10,16%0,87
10 Jahre58,71%4,72%4,29%-10,16%1,00
Seit Auflage58,34%4,35%4,15%-10,16%0,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • DNCA Invest-Eurose A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2018

Stand: 29.03.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.20242,73 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.20202,32 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20242,21 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.20182,07 %
  • TOTAL SA2,00 %
  • IT/Telekommunikation9,06 %
  • Industrie8,12 %
  • Energie2,83 %
  • Finanzen2,79 %
  • Konsumgüter2,65 %
  • Gesundheitswesen1,10 %
  • Versorger0,58 %
  • Konglomerate0,23 %
  • Frankreich33,37 %
  • Italien20,82 %
  • Spanien7,64 %
  • Deutschland6,67 %
  • Niederlande3,08 %
  • Großbritannien2,88 %
  • Schweiz1,88 %
  • Mexiko1,25 %
  • Finnland1,21 %
  • Luxemburg0,94 %
  • Griechenland0,82 %
  • Portugal0,69 %
  • Liechtenstein0,67 %
  • China0,45 %
  • Indien0,39 %
  • Belgien0,22 %
  • Supranational0,22 %
  • USA0,14 %
  • Euro99,20 %
  • Pfund Sterling0,39 %
  • Schweizer Franken0,13 %
  • Anleihen55,98 %
  • Aktien27,36 %
  • Fonds1,11 %
  • mittlere Bonität IG27,06 %
  • mittlere Bonität non IG19,37 %
  • kein Rating6,67 %
  • hohe Bonität2,88 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,77 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,41 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,88 %
  • open end7,55 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,76 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0284394235
WKNA0MMD3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen5,85 Mrd. EUR
(Stand: 12.07.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,46% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

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NameDNCA Finance
Websitewww.dnca-investments.com/

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Verwaltungsgesellschaft

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