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DNCA Invest-Eurose AD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,96%3,80%-3,85%-0,25
1 Monat0,69%
6 Monate-0,58%
1 Jahr-0,69%3,50%-3,85%-0,08
3 Jahre6,19%2,02%4,64%-8,21%0,51
5 Jahre17,02%3,19%4,69%-10,17%0,72
Seit Auflage33,51%4,11%4,73%-10,17%0,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • DNCA Invest-Eurose AD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Länder
  • Vermögen
  • Europa90,00 %
  • Barmittel und sonst.VM10,00 %
  • Aktien und ähnliches28,40 %
  • Festverzinsliche Anleihen22,40 %
  • Indexierte Renten14,50 %
  • Liquidität und andere10,00 %
  • Variabel verzinsliche Anleihen8,90 %
  • Genussscheine und ewige Anleihen7,40 %
  • Wandelanleihen4,60 %
  • OGAW3,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0641748271
WKNA1JDC5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum22.07.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen5,78 Mrd. EUR
(Stand: 21.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,46% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

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