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DNCA Invest-Eurose ID EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,14% | 2,12% | -1,12% | 0,04 | |
| 1 Monat | 0,65% | 2,23% | -0,64% | 1,90 | |
| 6 Monate | 4,11% | 2,34% | -1,12% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 6,28% | 6,26% | 2,70% | -1,61% | 0,88 |
| 3 Jahre | 11,25% | 3,62% | 4,45% | -9,43% | -0,06 |
| 5 Jahre | 15,32% | 2,89% | 6,08% | -18,75% | -0,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 25,20% | 2,64% | 5,50% | -18,75% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
- DNCA Invest-Eurose ID EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.53 %
- Aktien24.48 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen5.99 %
- Fonds4 %
- Italy I/L 2028 0,87 %
- TOTALENERGIES SE (4,1)3.38 %
- BNP PARIBAS (3,9) 2,03 %
- Spain I/L 2027 2,03 %
- SANOFI (5,2)1.82 %
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (5,7)1.78 %
- BOUYGUES SA (5,3)1.75 %
- Italy I/L 20261.4 %
- French Republic Government Bond OAT 1% 2025 0,81 %
- Italy I/L 2024 2,21 %
- Andere74,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1253057175 |
|---|---|
| WKN | A143JT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,41 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,05 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.02.2024) | 0,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.02.2024) | 0,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNCA Finance S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services |
Tranchenübersicht
| DNCA Invest-Eurose A EUR | LU0284394235 |
| DNCA Invest-Eurose I EUR | LU0284394151 |
| DNCA Invest-Eurose AD EUR | LU0641748271 |
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