-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
FU Fonds - Multi Asset Fonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,25% | 12,64% | -3,05% | 3,56 | |
| 1 Monat | -0,69% | 10,29% | -3,05% | -1,17 | |
| 6 Monate | 16,10% | 11,78% | -4,54% | 2,63 | |
| 1 Jahr | 15,68% | 15,63% | 11,16% | -8,19% | 1,05 |
| 3 Jahre | 10,95% | 3,53% | 12,36% | -25,45% | -0,03 |
| 5 Jahre | 39,91% | 6,94% | 14,07% | -25,45% | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 149,22% | 9,99% | 12,38% | -25,45% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FU Fonds - Multi Asset Fonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 21.03.2024
Stand: 21.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien82.85 %
- Barmittel12.39 %
- Anleihen2.7 %
- Fonds2.05 %
- Andere0,01%
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000066.67 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.5.84 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0015.33 %
- USD Bankguthaben4.73 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254.7 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.4.22 %
- Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.4.12 %
- FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.3.36 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013.17 %
- Synopsys Inc. Registered Shares DL -,013.16 %
- Andere54,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1102590939 |
|---|---|
| WKN | A12ADZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 101,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,15 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.11.2023) | 11,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,36% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heemann Vermögensverwaltung |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Z | LU1701035484 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.