1 Event in den nächsten 7 Tagen

FU Fonds – Multi Asset Fonds P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen. Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Netto-Teiilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und anderen als den in Nr. 2 des Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,29%8,31%-4,69%1,98
1 Monat-0,68%
6 Monate1,01%
1 Jahr17,40%8,26%-4,69%2,13
3 Jahre43,45%12,77%10,20%-13,37%1,25
5 Jahre57,55%9,51%9,52%-13,37%1,01
Seit Auflage104,06%8,06%12,65%-24,80%0,61

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • FU Fonds – Multi Asset Fonds P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2015

Stand: 31.03.2015
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Dekalux Pharma2,96 %
  • Dr. Pepper Snapple Group2,60 %
  • Amundi India Infrastructure2,55 %
  • Novartis AG2,54 %
  • Fresenius SE & Co. KGaA2,45 %
  • Unknown18,89 %
  • Sonstiges9,66 %
  • Lebensmittel, Getränke & Tabak9,02 %
  • Software & Dienste6,99 %
  • Diversifizierte Finanzdienste6,83 %
  • Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste6,06 %
  • Investitionsgüter5,86 %
  • Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften4,67 %
  • Medien4,56 %
  • Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel3,99 %
  • Deutschland31,47 %
  • USA20,34 %
  • Irland11,26 %
  • Niederlande10,27 %
  • Luxemburg9,69 %
  • EUR67,93 %
  • USD26,29 %
  • CHF1,74 %
  • GBP1,00 %
  • Aktien87,60 %
  • Renten8,79 %
  • Liquidität3,61 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINLU0368998240
WKNA0Q5MD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum06.10.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Anteilsklassenvolumen20,35 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2013) 1,70% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeemann Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.heemann.org/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 19