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FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,74%7,64%-1,49%4,60
1 Monat3,53%
6 Monate4,63%
1 Jahr4,63%9,29%-13,89%0,55
Seit Auflage4,90%3,33%10,07%-13,89%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • FU Fonds - Multi Asset Fonds Z
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 12.06.2018

Stand: 12.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • EUR Bankguthaben21,05 %
  • USD Callgeld / Auslagerungsgeld8,23 %
  • Initial Margin EUR2,10 %
  • UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,012,08 %
  • VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00011,99 %
  • Sonstige36,94 %
  • Restbranche31,02 %
  • Software11,63 %
  • IT-Dienste6,71 %
  • Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte5,34 %
  • Internet-Software & -dienste4,38 %
  • Einzelhandel3,97 %
  • USA40,47 %
  • Sonstige31,60 %
  • Bundesrep. Deutschland16,60 %
  • Kaimaninseln4,12 %
  • Schweiz2,85 %
  • Niederlande2,33 %
  • Luxemburg2,02 %
  • US-Dollar47,40 %
  • Euro46,26 %
  • Schweizer Franken3,76 %
  • Schwedische Kronen1,25 %
  • Dänische Kronen0,98 %
  • Japanische Yen0,20 %
  • Norwegische Kronen0,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1701035484
WKNHAFX7T
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.11.2017
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen95,66 Mio. EUR
(Stand: 24.04.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,31% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeemann Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.heemann.org/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 77

Tranchenübersicht

FU - Multi Asset Fonds PLU0368998240
FU - Multi Asset Fonds ILU1102590939