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Schroder ISF Gl.Mu.A.Bal.A DIS EUR QF

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden.

Asset-Manager-Profil

Zu jeder Zeit - Schroders

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand.

Weltweit haben uns Anleger ein Vermögen von 508,2 Milliarden Euro anvertraut. Als globaler Investment-Manager bieten wir ein breites Anlagespektrum, entwickelt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von professionellen und privaten Anlegern, Finanzinstituten sowie vermögenden Kunden.

Seit mehr als 200 Jahren pflegen wir die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und bleiben Prinzipien treu: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Sie vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern, sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Stärke als auch in Zeiten der Unsicherheit.

Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Unsere internationale Präsenz ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort - so bringen wir kontinuierlich über alle Geschäftsfelder hinweg die jeweils passende Expertise ein.

Als aktiver Investment-Manager können wir einen positiven Beitrag für unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leisten - davon sind wir überzeugt. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die ausschlaggebend sein werden für den Wohlstand von Anlegern, Unternehmen und zukünftigen Generationen.

Quelle: Schroders, Stand: 30.06.2018

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,62%2,45%-0,36%11,59
1 Monat1,32%
6 Monate-3,29%
1 Jahr-4,58%4,28%-9,21%-1,00
3 Jahre-1,55%-0,52%3,58%-10,98%-0,04
5 Jahre-1,27%-0,25%4,05%-14,02%-0,01
Seit Auflage8,22%1,20%3,91%-14,02%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schroder ISF Gl.Mu.A.Bal.A DIS EUR QF
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Vermögen
  • Spain Treasury Bill 0% 10/05/20195,40 %
  • United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/20284,10 %
  • Italy Treasury Bill 0% 29/03/20193,40 %
  • Bundesschatzanweisungen 0.25% 15/08/20283,30 %
  • United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/20203,20 %
  • Staatsanleihen48,70 %
  • Europäische Aktien14,79 %
  • Nordamerikanische Aktien8,31 %
  • Unternehmen High Yield6,82 %
  • Schuldtitel Schwellenländer6,23 %
  • Unternehmen Investment Grade5,54 %
  • Alternativen3,68 %
  • Asien & Pazifikraum-Aktien (o. Japan)1,92 %
  • Barmittel1,54 %
  • Japanische Aktien1,01 %
  • Britische Aktien0,99 %
  • Schwellenländeraktien0,38 %
  • Sonstige Aktien0,09 %
  • EUR83,02 %
  • Emerging FX10,15 %
  • CHF1,74 %
  • GBP1,39 %
  • Other1,02 %
  • NOK0,72 %
  • HKD0,65 %
  • JPY0,57 %
  • AUD0,39 %
  • CAD0,35 %
  • Defensive59,46 %
  • Wachstum40,54 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0776414756
WKNA1JYCL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.07.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen424,18 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,01% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,61% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 21
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Webseitewww.schroders.com/en/lu/professional-investor

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

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