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Schroder ISF Gl.Mu.A.Inc.A DIS EUR H QV

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps).

Asset-Manager-Profil

Zu jeder Zeit - Schroders

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand.

Weltweit haben uns Anleger ein Vermögen von 508,2 Milliarden Euro anvertraut. Als globaler Investment-Manager bieten wir ein breites Anlagespektrum, entwickelt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von professionellen und privaten Anlegern, Finanzinstituten sowie vermögenden Kunden.

Seit mehr als 200 Jahren pflegen wir die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und bleiben Prinzipien treu: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Sie vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern, sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Stärke als auch in Zeiten der Unsicherheit.

Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Unsere internationale Präsenz ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort - so bringen wir kontinuierlich über alle Geschäftsfelder hinweg die jeweils passende Expertise ein.

Als aktiver Investment-Manager können wir einen positiven Beitrag für unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leisten - davon sind wir überzeugt. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die ausschlaggebend sein werden für den Wohlstand von Anlegern, Unternehmen und zukünftigen Generationen.

Quelle: Schroders, Stand: 30.06.2018

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,98%4,24%-9,24%-1,78
1 Monat-0,94%
6 Monate-4,69%
1 Jahr-5,26%4,07%-9,24%-1,19
3 Jahre0,68%0,23%3,60%-9,24%0,14
5 Jahre-1,65%-0,33%3,78%-12,63%-0,04
Seit Auflage9,82%1,43%3,93%-12,63%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schroder ISF Gl.Mu.A.Inc.A DIS EUR H QV
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.09.2018

Stand: 28.09.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Vermögen
  • United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/20283,60 %
  • United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/20283,60 %
  • United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/20283,60 %
  • United States Treasury Bill 0% 07/03/20191,30 %
  • Invesco Morningstar US Energy Infrastructure1,00 %
  • Staatsanleihen16,88 %
  • Div. Finanzdienstleistungen15,34 %
  • Barmittel7,75 %
  • Gebrauchsgüter7,69 %
  • Informationstechnologie7,03 %
  • Energie7,00 %
  • Gesundheitswesen6,52 %
  • Telekommunikation5,20 %
  • Massenkonsumgüter5,03 %
  • Industrie5,02 %
  • Andere5,01 %
  • Immobilien4,98 %
  • Werkstoffe4,05 %
  • Versorger2,35 %
  • Transport0,15 %
  • MBS/ABS0,00 %
  • USD & HKD89,50 %
  • Nordamerika57,90 %
  • Schwellenländer20,15 %
  • Europa9,08 %
  • Großbritannien7,91 %
  • EUR3,63 %
  • Asien & Pazifikraum (o. Japan)3,15 %
  • EM2,57 %
  • Other2,43 %
  • Japan1,72 %
  • AUD0,95 %
  • GBP0,76 %
  • JPY0,16 %
  • Andere0,09 %
  • Aktien34,32 %
  • Hochverzinsliche Wertpap. USD17,15 %
  • Staatsanleihen10,05 %
  • Schwellenländer Lokalwährung5,82 %
  • USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern5,77 %
  • USD-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern5,69 %
  • Verbriefte Schuldtitel5,62 %
  • Immobilien4,64 %
  • US Investment Grade4,52 %
  • Katastrophenanleihen3,16 %
  • Infrastruktur2,88 %
  • Liquide Mittel und Erträge0,38 %
  • EUR Investment Grade0,00 %
  • Hochverzinsliche Wertpap. EUR0,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0757360960
WKNA1JVBM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum18.04.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen3,98 Mrd. USD
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4
PeergroupIncome

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,01% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,61% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 18
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Webseitewww.schroders.com/en/lu/professional-investor

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