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DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,15% | 6,66% | -4,01% | 1,54 | |
| 1 Monat | 2,44% | 6,12% | -0,74% | 5,19 | |
| 6 Monate | 5,26% | 6,48% | -4,01% | 1,35 | |
| 1 Jahr | 10,76% | 10,76% | 5,78% | -4,01% | 1,47 |
| 3 Jahre | 24,89% | 7,68% | 6,26% | -9,66% | 0,87 |
| 5 Jahre | 22,56% | 4,15% | 6,36% | -10,05% | 0,30 |
| 10 Jahre | 59,64% | 4,79% | 6,29% | -12,49% | 0,41 |
| Seit Auflage | 119,94% | 5,30% | 6,32% | -12,49% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.68 %
- Aktien46.78 %
- Barmittel0.54 %
- POLEN 22/332.39 %
- NVIDIA Corp.2.33 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.26 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.02 %
- USA 15.02.2033 3,51.94 %
- MEXICO 20311.63 %
- Amazon.com Inc.1.6 %
- Chevron Corp.1.6 %
- NORWAY 24/341.58 %
- Equinor ASA1.43 %
- Andere81,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,64 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,26 Mrd. EUR (Stand: 08.05.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2025) | 2,61 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.02.2026) | 2,11% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
Marktkommentare
08.05.2026
Marktkommentare
16.04.2026
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20.03.2026
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19.03.2026
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