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DJE - Dividende & Substanz - I (H-CHF)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zu DJE, kann sich auf 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit rund 200 Mitarbeitern betreut DJE ein Gesamtanlagevermögen von über 18,9 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2026). Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,92% | 10,43% | -7,72% | 1,31 | |
| 1 Monat | -0,26% | 6,59% | -1,91% | -0,88 | |
| 6 Monate | 10,15% | 8,94% | -3,07% | 2,09 | |
| 1 Jahr | 16,42% | 16,42% | 10,84% | -7,72% | 1,27 |
| 3 Jahre | 41,00% | 12,12% | 11,04% | -17,26% | 0,86 |
| 5 Jahre | 30,73% | 5,51% | 11,11% | -17,26% | 0,26 |
| 10 Jahre | 88,19% | 6,53% | 11,31% | -24,59% | 0,35 |
| Seit Auflage | 214,42% | 7,30% | 11,61% | -24,59% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DJE - Dividende & Substanz - I (H-CHF)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien94.08 %
- Fonds4.01 %
- Barmittel1.91 %
- Andere0,00%
- Eli Lilly and Company3.27 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.64 %
- Chevron Corp.2.41 %
- DBS Group Holdings Ltd.2.32 %
- Merck & Co. Inc.2.28 %
- Johnson & Johnson1.96 %
- CK Hutchison Holdings Ltd.1.9 %
- Industria de Diseño Textil SA1.87 %
- Sumitomo Mitsui Financ. Group1.87 %
- Agnico Eagle Mines Ltd.1.75 %
- Andere77,73%