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DJE - Dividende & Substanz I CHF
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,55% | 8,35% | -4,12% | 1,42 | |
1 Monat | -4,03% | 9,68% | -4,12% | -4,37 | |
6 Monate | 8,02% | 7,51% | -4,12% | 1,72 | |
1 Jahr | 4,88% | 4,89% | 7,82% | -5,17% | 0,13 |
3 Jahre | 3,36% | 1,11% | 10,30% | -16,39% | -0,27 |
5 Jahre | 23,87% | 4,37% | 12,22% | -24,59% | 0,04 |
10 Jahre | 77,51% | 5,90% | 11,80% | -24,59% | 0,17 |
Seit Auflage | 138,05% | 6,48% | 11,60% | -24,59% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Dividende & Substanz I CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien98.88 %
- Barmittel1.09 %
- Andere0,03%
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.4.02 %
- JPMORGAN CHASE DL 13.75 %
- LINDE PLC EO -,0013.46 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,13.39 %
- ELI LILLY3.14 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.11 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.71 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.57 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA102.57 %
- ALLIANZ SE NA O.N.2.45 %
- Andere68,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0383655254 |
---|---|
WKN | A0Q8D2 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | CHF |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.07.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 1,06 Mrd. CHF |
Tranchenvolumen | 4,45 Mio. CHF (Stand: 22.04.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (16.02.2024) | 2,86% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | DJE Kapital AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | DJE Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 28 |
Strategiefonds | 2 |
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
DJE - Dividende & Substanz XP EUR | LU0229080733 |
DJE - Dividende & Substanz P EUR | LU0159550150 |
DJE - Dividende & Substanz I EUR | LU0159551042 |
DJE - Dividende & Substanz PA EUR | LU0828771344 |
News
Pressemitteilungen
17.04.2024
Pressemitteilungen
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14.03.2024
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06.03.2024
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