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DJE - Dividende & Substanz - I (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,33% | 13,86% | -16,89% | 0,31 | |
| 1 Monat | -0,47% | 11,48% | -1,96% | -0,65 | |
| 6 Monate | 9,41% | 8,37% | -2,67% | 2,10 | |
| 1 Jahr | 6,91% | 6,91% | 13,27% | -16,89% | 0,37 |
| 3 Jahre | 29,34% | 8,95% | 10,50% | -16,89% | 0,66 |
| 5 Jahre | 45,95% | 7,86% | 10,94% | -16,89% | 0,54 |
| 10 Jahre | 79,65% | 6,03% | 11,63% | -24,49% | 0,35 |
| Seit Auflage | 607,10% | 8,96% | 11,65% | -35,38% | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Dividende & Substanz - I (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.89 %
- Fonds1.23 %
- Barmittel0.88 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA103.02 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.81 %
- DBS GRP HLDGS SD 12.7 %
- ELI LILLY2.18 %
- BLACKROCK FDG INC. O.N.2.17 %
- MICROSOFT DL-,000006252.1 %
- JPMORGAN CHASE DL 12.06 %
- TJX COS INC. DL 11.75 %
- GREAT EAGLE HLDGS HD-,501.67 %
- UBER TECH. DL-,000011.64 %
- Andere77,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0159551042 |
|---|---|
| WKN | 164326 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 132,90 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.06.2025) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) | LU0229080733 |
| DJE - Dividende & Substanz - P (EUR) | LU0159550150 |
| DJE - Dividende & Substanz - I (H-CHF) | LU0383655254 |
| DJE - Dividende & Substanz - PA (EUR) | LU0828771344 |
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