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Schroder ISF EM D.A.Re.A Acc EUR H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. "Absolute Rendite " bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

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Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand.

Weltweit haben uns Anleger ein Vermögen von 508,2 Milliarden Euro anvertraut. Als globaler Investment-Manager bieten wir ein breites Anlagespektrum, entwickelt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von professionellen und privaten Anlegern, Finanzinstituten sowie vermögenden Kunden.

Seit mehr als 200 Jahren pflegen wir die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und bleiben Prinzipien treu: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Sie vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern, sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Stärke als auch in Zeiten der Unsicherheit.

Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Unsere internationale Präsenz ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort - so bringen wir kontinuierlich über alle Geschäftsfelder hinweg die jeweils passende Expertise ein.

Als aktiver Investment-Manager können wir einen positiven Beitrag für unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leisten - davon sind wir überzeugt. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die ausschlaggebend sein werden für den Wohlstand von Anlegern, Unternehmen und zukünftigen Generationen.

Quelle: Schroders, Stand: 30.06.2018

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,32%4,08%-11,21%-1,94
1 Monat-0,39%
6 Monate-4,47%
1 Jahr-5,87%3,98%-11,21%-1,39
3 Jahre1,83%0,60%5,43%-11,21%0,17
5 Jahre-5,77%-1,18%4,61%-12,12%-0,22
10 Jahre15,53%1,45%4,53%-12,12%0,26
Seit Auflage156,76%4,54%5,34%-18,99%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schroder ISF EM D.A.Re.A Acc EUR H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.09.2018

Stand: 28.09.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • United States Treasury Bill 0% 15/11/20185,10 %
  • United States Treasury Bill 0% 18/10/20184,10 %
  • United States Treasury Bill 0% 25/10/20184,10 %
  • Brazil Treasury Note 10% 01/01/20274,00 %
  • United States Treasury Bill 0% 21/02/20194,00 %
  • Anleihen in lokaler (Schwellenland-)Währung62,08 %
  • Barmittel32,82 %
  • Emissionen des US-Schatzamtes3,04 %
  • Anleihen in Fremd- (Hart-)währung2,06 %
  • Barmittel32,82 %
  • Mexiko11,71 %
  • Brasilien9,22 %
  • Polen8,01 %
  • Tschechische Republik6,41 %
  • Singapur6,24 %
  • Russische Föderation4,27 %
  • Südafrika3,39 %
  • Argentinien3,28 %
  • USA3,04 %
  • Ungarn1,97 %
  • Indonesien1,60 %
  • Indien1,54 %
  • Ghana1,13 %
  • MY1,03 %
  • CL1,00 %
  • Südkorea1,00 %
  • Kolumbien0,98 %
  • Philippinen0,98 %
  • Ecuador0,38 %
  • USD76,28 %
  • ZAR3,35 %
  • BRL2,65 %
  • RUB2,15 %
  • HUF1,97 %
  • ARS1,92 %
  • INR1,54 %
  • MXN1,52 %
  • IDR1,19 %
  • GHS1,13 %
  • PLN1,12 %
  • MYR1,03 %
  • CZK1,01 %
  • CLP1,00 %
  • COP0,98 %
  • PHP0,97 %
  • SGD0,16 %
  • KRW0,03 %
  • Anleihen61,86 %
  • Barmittel32,82 %
  • Forward FX5,32 %
  • AA47,20 %
  • A22,10 %
  • BB11,64 %
  • BBB7,77 %
  • AAA7,14 %
  • B4,11 %
  • Nicht klassifiziert0,04 %
  • C0,00 %
  • CC0,00 %
  • CCC0,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0177592218
WKN256777
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum07.10.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen5,09 Mrd. USD
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,87% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 18
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Webseitewww.schroders.com/en/lu/professional-investor

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