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Schroder ISF EM D.A.Re.A Acc EUR H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. "Absolute Rendite " bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Asset-Manager-Profil

Lösungen von Schroders - seit über 200 Jahren: Eine führende Position im weltweiten Vermögensmanagement erringt man nicht durch Stillstand. Seit den Anfängen im Jahr 1804 hat sich Schroders ständig weiterentwickelt und seine großen Stärken im weltweiten Research ausgebaut. Das Unternehmen erstreckt sich heute über viele Märkte und arbeitet ständig daran, innovative Anlagelösungen zu entwickeln, die die Chancen in sich verändernden Märkten nutzen. Heute arbeiten rund 420 erfahrene Fondsmanager und Anlageexperten für Schroders - einen der führenden unabhängigen Vermögensverwalter, der weltweit 433,5 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger betreut. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat Schroders über 70 neue Anlagelösungen entwickelt, sein internationales Netz auf 37 Niederlassungen in 27 Ländern weltweit ausgedehnt.
Das QEP-Team (Quantitative Equity Products) verwaltet seit dem Jahr 2000 in quantitativen Strategien Vermögenswerte für Kunden, zu denen heute auch Pensionsfonds, Staatsfonds und Wohlfahrtsorganisationen in aller Welt gehören. Die 24 Mitglieder des Teams sind in London, Sydney, New York und Hongkong tätig, und das Team verwaltet derzeit 41 Milliarden US-Dollar in einem umfassenden Spektrum globaler und Schwellenländer-Aktienstrategien. (Quelle: Schroders. Team, Stand: 31.12.2016, verwaltetes Vermögen, Stand: 30.09.2016.)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,29%5,36%-6,73%-1,51
1 Monat-4,91%
6 Monate-1,94%
1 Jahr-2,14%4,76%-6,73%-0,53
3 Jahre0,30%0,10%5,41%-6,82%0,09
5 Jahre-4,20%-0,85%4,58%-12,12%-0,16
10 Jahre10,32%0,99%4,61%-12,12%0,11
Seit Auflage167,93%4,87%5,39%-18,99%

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Schroder ISF EM D.A.Re.A Acc EUR H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • United States Treasury Bill 0% 13/09/20186,20 %
  • United States Treasury Bill 0% 19/07/20184,80 %
  • United States Treasury Bill 0% 09/08/20184,70 %
  • United States Treasury Bill 0% 03/05/20183,80 %
  • United States Treasury Bill 0% 27/09/20183,80 %
  • Anleihen in lokaler (Schwellenland-)Währung70,50 %
  • Barmittel25,78 %
  • Anleihen in Fremd- (Hart-)währung2,82 %
  • Emissionen des US-Schatzamtes0,90 %
  • Barmittel25,78 %
  • Mexiko7,11 %
  • Polen6,92 %
  • Brasilien6,52 %
  • Südafrika5,16 %
  • Tschechische Republik4,95 %
  • Russische Föderation4,46 %
  • Ungarn3,93 %
  • Kolumbien3,64 %
  • MY3,10 %
  • Japan3,07 %
  • Großbritannien2,98 %
  • Indonesien2,95 %
  • Argentinien2,87 %
  • Indien2,85 %
  • USA2,82 %
  • CL2,47 %
  • TH2,05 %
  • Südkorea1,99 %
  • Ghana1,24 %
  • Rumänien0,99 %
  • Philippinen0,95 %
  • Singapur0,85 %
  • Ecuador0,35 %
  • USD43,64 %
  • MXN5,39 %
  • CZK3,93 %
  • HUF3,93 %
  • ZAR3,81 %
  • COP3,64 %
  • BRL3,10 %
  • MYR3,09 %
  • JPY3,07 %
  • PLN3,00 %
  • GBP2,98 %
  • RUB2,92 %
  • INR2,85 %
  • ARS2,60 %
  • CLP2,47 %
  • THB2,05 %
  • KRW2,00 %
  • IDR1,49 %
  • GHS1,25 %
  • RON0,99 %
  • PHP0,95 %
  • SGD0,85 %
  • Anleihen53,22 %
  • Barmittel25,78 %
  • Forward FX21,00 %
  • AAA37,24 %
  • A20,67 %
  • BBB13,15 %
  • BB12,67 %
  • AA11,81 %
  • B4,19 %
  • Nicht klassifiziert0,27 %
  • C0,00 %
  • CC0,00 %
  • CCC0,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0177592218
WKN256777
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen5,48 Mrd. USD
(Stand: 30.04.2018)
SRRI4
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,87% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

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Strategiefonds 18
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

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