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AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,40%2,74%-1,92%1,49
1 Monat-0,20%
6 Monate1,76%
1 Jahr2,94%2,72%-1,92%1,17
3 Jahre4,51%1,48%2,79%-6,01%0,67
5 Jahre9,71%1,87%4,91%-13,36%0,42
10 Jahre36,54%3,16%5,56%-13,36%0,55
Seit Auflage22,93%1,04%7,82%-35,00%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0094159042
WKN930702
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum18.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen417,69 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 34

Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Funds Management SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 25

Tranchenübersicht

AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EURLU0094159125
AXA WF-Defensive Optimal Inc.F Cap EURLU0094159554
AXA WF-Defensive Optimal Inc.E Cap EURLU0158187608
AXA WF-Defensive Optimal Inc.I Cap EURLU0266011005

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