AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,55% | 2,76% | -1,95% | 1,56 | |
1 Monat | 0,10% | ||||
6 Monate | 2,20% | ||||
1 Jahr | 2,82% | 2,76% | -1,95% | 1,02 | |
3 Jahre | 5,89% | 1,93% | 2,81% | -6,00% | 0,80 |
5 Jahre | 9,48% | 1,83% | 4,91% | -13,36% | 0,43 |
10 Jahre | 36,98% | 3,20% | 5,57% | -13,36% | 0,56 |
Seit Auflage | 32,91% | 1,39% | 7,81% | -35,00% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Spain Government Bond 1,4% 31.01.202010,76 %
- AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR5,13 %
- Spain Government Bond 1,15% 30.07.20202,38 %
- Johnson & Johnson2,13 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.20191,81 %
- IT/Telekommunikation5,53 %
- Industrie4,65 %
- Konsumgüter4,34 %
- Gesundheitswesen2,96 %
- Finanzen2,34 %
- Barmittel1,68 %
- Rohstoffe0,76 %
- Energie0,55 %
- Immobilien0,17 %
- Versorger0,10 %
- Spanien17,28 %
- Frankreich16,08 %
- USA13,96 %
- Niederlande8,23 %
- Italien8,08 %
- Großbritannien6,01 %
- Deutschland3,61 %
- Luxemburg2,29 %
- China2,09 %
- Japan1,73 %
- Barmittel1,68 %
- Schweden1,65 %
- Irland1,47 %
- Australien1,10 %
- Türkei0,92 %
- Belgien0,77 %
- Österreich0,77 %
- Brasilien0,75 %
- Norwegen0,60 %
- Schweiz0,58 %
- Südafrika0,54 %
- Portugal0,47 %
- Kanada0,38 %
- Bahrein0,33 %
- Bolivien0,33 %
- Dominikanische Republik0,33 %
- Serbien0,33 %
- Finnland0,32 %
- Indonesien0,32 %
- Nigeria0,32 %
- Israel0,25 %
- Mexiko0,25 %
- Panama0,25 %
- Jersey0,21 %
- Dänemark0,15 %
- Euro75,13 %
- Amerikanische Dollar12,97 %
- Pfund Sterling1,21 %
- Hongkong Dollar0,98 %
- Japanische Yen0,97 %
- Schwedische Krone0,70 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,39 %
- Norwegische Krone0,29 %
- Schweizer Franken0,23 %
- Südafrikanischer Rand0,18 %
- Anleihen71,60 %
- Aktien21,44 %
- Fonds5,95 %
- Barmittel1,68 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,40 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)25,26 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,63 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,08 %
- open end0,50 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,44 %
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0094159125 |
---|---|
WKN | 930701 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlagestil | Aktiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Global |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.04.1999 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 417,79 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
Tranchenvolumen | 929,67 Tsd. EUR (Stand: 08.07.2015) |
SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
---|---|
laufende Kosten (31.12.2018) | 1,25% p.a. |
ProFund
Asset Manager
Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
---|---|
Website | www.axa-im.de/ |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 3 |
VV-Fonds | 34 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | AXA Funds Management SA |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 3 |
VV-Fonds | 25 |
Tranchenübersicht
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