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AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,55% | 2,76% | -1,95% | 1,56 | |
| 1 Monat | 0,10% | ||||
| 6 Monate | 2,20% | ||||
| 1 Jahr | 2,82% | 2,76% | -1,95% | 1,02 | |
| 3 Jahre | 5,89% | 1,93% | 2,81% | -6,00% | 0,80 |
| 5 Jahre | 9,48% | 1,83% | 4,91% | -13,36% | 0,43 |
| 10 Jahre | 36,98% | 3,20% | 5,57% | -13,36% | 0,56 |
| Seit Auflage | 32,91% | 1,39% | 7,81% | -35,00% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Spain Government Bond 1,4% 31.01.202010,76 %
- AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR5,13 %
- Spain Government Bond 1,15% 30.07.20202,38 %
- Johnson & Johnson2,13 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.20191,81 %
- IT/Telekommunikation5,53 %
- Industrie4,65 %
- Konsumgüter4,34 %
- Gesundheitswesen2,96 %
- Finanzen2,34 %
- Barmittel1,68 %
- Rohstoffe0,76 %
- Energie0,55 %
- Immobilien0,17 %
- Versorger0,10 %
- Spanien17,28 %
- Frankreich16,08 %
- USA13,96 %
- Niederlande8,23 %
- Italien8,08 %
- Großbritannien6,01 %
- Deutschland3,61 %
- Luxemburg2,29 %
- China2,09 %
- Japan1,73 %
- Barmittel1,68 %
- Schweden1,65 %
- Irland1,47 %
- Australien1,10 %
- Türkei0,92 %
- Belgien0,77 %
- Österreich0,77 %
- Brasilien0,75 %
- Norwegen0,60 %
- Schweiz0,58 %
- Südafrika0,54 %
- Portugal0,47 %
- Kanada0,38 %
- Bahrein0,33 %
- Bolivien0,33 %
- Dominikanische Republik0,33 %
- Serbien0,33 %
- Finnland0,32 %
- Indonesien0,32 %
- Nigeria0,32 %
- Israel0,25 %
- Mexiko0,25 %
- Panama0,25 %
- Jersey0,21 %
- Dänemark0,15 %
- Euro75,13 %
- Amerikanische Dollar12,97 %
- Pfund Sterling1,21 %
- Hongkong Dollar0,98 %
- Japanische Yen0,97 %
- Schwedische Krone0,70 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,39 %
- Norwegische Krone0,29 %
- Schweizer Franken0,23 %
- Südafrikanischer Rand0,18 %
- Anleihen71,60 %
- Aktien21,44 %
- Fonds5,95 %
- Barmittel1,68 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,40 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)25,26 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,63 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,08 %
- open end0,50 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,44 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0094159125 |
|---|---|
| WKN | 930701 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 417,79 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 929,67 Tsd. EUR (Stand: 08.07.2015) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,25% p.a. |
ProFund
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | www.axa-im.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 34 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA Funds Management SA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 25 |
Tranchenübersicht
News
Marktkommentare
10.12.2019
Marktkommentare
03.12.2019
Marktkommentare
29.11.2019
Marktkommentare
25.11.2019
Marktkommentare
11.11.2019
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