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AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
Performancechart
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Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,78% | 2,72% | -1,95% | 1,22 | |
| 1 Monat | -0,71% | ||||
| 6 Monate | 0,06% | ||||
| 1 Jahr | -1,55% | 2,85% | -4,37% | -0,41 | |
| 3 Jahre | 4,03% | 1,33% | 2,93% | -6,00% | 0,55 |
| 5 Jahre | 8,56% | 1,66% | 4,99% | -13,36% | 0,40 |
| 10 Jahre | 41,37% | 3,52% | 5,67% | -13,36% | 0,60 |
| Seit Auflage | 30,63% | 1,32% | 7,86% | -35,00% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Spain Government Bond 1,4% 31.01.202010,36 %
- AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR4,92 %
- FRENCH DISCOUNT T BILL 0% 22/04/20202,37 %
- Spain Government Bond 1,15% 30.07.20202,29 %
- Johnson & Johnson2,02 %
- IT/Telekommunikation5,36 %
- Industrie4,24 %
- Konsumgüter3,75 %
- Gesundheitswesen2,78 %
- Finanzen2,19 %
- Barmittel1,21 %
- Rohstoffe0,72 %
- Energie0,55 %
- Immobilien0,16 %
- Versorger0,11 %
- Spanien16,65 %
- Frankreich16,33 %
- USA13,29 %
- Italien7,53 %
- Niederlande7,22 %
- Großbritannien5,38 %
- Deutschland3,23 %
- China1,93 %
- Luxemburg1,82 %
- Japan1,30 %
- Schweden1,28 %
- Barmittel1,21 %
- Irland1,20 %
- Australien1,07 %
- Türkei0,88 %
- Brasilien0,85 %
- Belgien0,75 %
- Österreich0,74 %
- Schweiz0,68 %
- Südafrika0,68 %
- Norwegen0,54 %
- Indonesien0,49 %
- Portugal0,45 %
- Mexiko0,41 %
- Bolivien0,32 %
- Serbien0,32 %
- Argentinien0,31 %
- Bahrein0,31 %
- Dominikanische Republik0,31 %
- Finnland0,31 %
- Nigeria0,30 %
- Kanada0,26 %
- Philippinen0,26 %
- Israel0,24 %
- Panama0,24 %
- Jersey0,20 %
- Peru0,18 %
- Russland0,18 %
- Kolumbien0,17 %
- Polen0,17 %
- Dänemark0,15 %
- Euro74,93 %
- Amerikanische Dollar13,76 %
- Pfund Sterling1,14 %
- Hongkong Dollar0,87 %
- Japanische Yen0,84 %
- Schwedische Krone0,72 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,33 %
- Norwegische Krone0,29 %
- Schweizer Franken0,22 %
- Südafrikanischer Rand0,18 %
- Anleihen69,18 %
- Aktien19,88 %
- Fonds5,76 %
- Barmittel1,21 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)30,82 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)20,36 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)9,84 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,57 %
- open end0,47 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,41 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0094159125 |
|---|---|
| WKN | 930701 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 401,63 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,25% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | www.axa-im.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Webseite | institutionelle.axa-im.de/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Tranchenübersicht
| AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Cap EUR | LU0094159042 |
News
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