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AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,78%2,72%-1,95%1,22
1 Monat-0,71%
6 Monate0,06%
1 Jahr-1,55%2,85%-4,37%-0,41
3 Jahre4,03%1,33%2,93%-6,00%0,55
5 Jahre8,56%1,66%4,99%-13,36%0,40
10 Jahre41,37%3,52%5,67%-13,36%0,60
Seit Auflage30,63%1,32%7,86%-35,00%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Spain Government Bond 1,4% 31.01.202010,36 %
  • AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR4,92 %
  • FRENCH DISCOUNT T BILL 0% 22/04/20202,37 %
  • Spain Government Bond 1,15% 30.07.20202,29 %
  • Johnson & Johnson2,02 %
  • IT/Telekommunikation5,36 %
  • Industrie4,24 %
  • Konsumgüter3,75 %
  • Gesundheitswesen2,78 %
  • Finanzen2,19 %
  • Barmittel1,21 %
  • Rohstoffe0,72 %
  • Energie0,55 %
  • Immobilien0,16 %
  • Versorger0,11 %
  • Spanien16,65 %
  • Frankreich16,33 %
  • USA13,29 %
  • Italien7,53 %
  • Niederlande7,22 %
  • Großbritannien5,38 %
  • Deutschland3,23 %
  • China1,93 %
  • Luxemburg1,82 %
  • Japan1,30 %
  • Schweden1,28 %
  • Barmittel1,21 %
  • Irland1,20 %
  • Australien1,07 %
  • Türkei0,88 %
  • Brasilien0,85 %
  • Belgien0,75 %
  • Österreich0,74 %
  • Schweiz0,68 %
  • Südafrika0,68 %
  • Norwegen0,54 %
  • Indonesien0,49 %
  • Portugal0,45 %
  • Mexiko0,41 %
  • Bolivien0,32 %
  • Serbien0,32 %
  • Argentinien0,31 %
  • Bahrein0,31 %
  • Dominikanische Republik0,31 %
  • Finnland0,31 %
  • Nigeria0,30 %
  • Kanada0,26 %
  • Philippinen0,26 %
  • Israel0,24 %
  • Panama0,24 %
  • Jersey0,20 %
  • Peru0,18 %
  • Russland0,18 %
  • Kolumbien0,17 %
  • Polen0,17 %
  • Dänemark0,15 %
  • Euro74,93 %
  • Amerikanische Dollar13,76 %
  • Pfund Sterling1,14 %
  • Hongkong Dollar0,87 %
  • Japanische Yen0,84 %
  • Schwedische Krone0,72 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,33 %
  • Norwegische Krone0,29 %
  • Schweizer Franken0,22 %
  • Südafrikanischer Rand0,18 %
  • Anleihen69,18 %
  • Aktien19,88 %
  • Fonds5,76 %
  • Barmittel1,21 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)30,82 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)20,36 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)9,84 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,57 %
  • open end0,47 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,41 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0094159125
WKN930701
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.04.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen401,63 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Webseiteinstitutionelle.axa-im.de/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Cap EURLU0094159042

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