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Quint:Essence Strategy Defensive B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,94%5,43%-2,65%-5,00
1 Monat-1,76%5,39%-2,65%-3,62
6 Monate0,48%4,97%-2,66%0,30
1 Jahr7,18%7,18%4,86%-2,66%1,59
3 Jahre10,62%3,42%5,17%-9,50%0,77
5 Jahre7,76%1,51%4,81%-9,50%0,43
10 Jahre15,70%1,47%3,95%-9,50%0,51
Seit Auflage157,46%3,70%3,34%-9,50%1,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Quint:Essence Strategy Defensive B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.64 %
  • Aktien32.03 %
  • Barmittel6.6 %
  • Fonds5.8 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.24 %
  • Andere2,69%
  • CANADA (GOVERNMENT OF)10.3 %
  • US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 20228.69 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20238.68 %
  • Deutsche Post AG7.13 %
  • Xetra-Gold5.8 %
  • TREASURY NOTE (OTR)5.72 %
  • Deutsche Telekom AG5.69 %
  • Nestle SA5.25 %
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.20234.73 %
  • European Investment Bank 1,5% 12.05.20224.4 %
  • Andere33,61%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0063042062
WKN974560
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum11.12.1995
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen19,98 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,32 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?69 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,45% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameQuint:Essence Capital S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameQuint:Essence Cap.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

Depotbank

European Depositary Bank SA.

Tranchenübersicht

Quint:Essence Strategy Defensive ALU0831772685

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