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Quint:Essence Strategy Defensive B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,34% | 5,78% | -5,27% | -0,59 | |
| 1 Monat | -0,66% | 5,66% | -1,50% | -1,76 | |
| 6 Monate | -2,46% | 5,70% | -5,26% | -1,19 | |
| 1 Jahr | 0,51% | 0,51% | 5,81% | -5,27% | -0,25 |
| 3 Jahre | 4,91% | 1,61% | 5,72% | -9,50% | -0,06 |
| 5 Jahre | 10,62% | 2,04% | 5,17% | -9,50% | 0,02 |
| 10 Jahre | 12,63% | 1,20% | 4,26% | -9,50% | -0,18 |
| Seit Auflage | 159,02% | 3,61% | 3,44% | -9,50% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Quint:Essence Strategy Defensive B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.91 %
- Aktien28.52 %
- Barmittel12.44 %
- Zertifikate6.31 %
- Fonds3.45 %
- Sonstige Vermögenswerte0.35 %
- Andere1,02%
- CANADA 20/2210.83 %
- BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD8.96 %
- EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN6.69 %
- USA 19/226.46 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.31 %
- DT.TELEKOM AG NA5.54 %
- NESTLE NAM. SF-,105.41 %
- NEW ZEAL.,G. 20/245.3 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.3.94 %
- SINGAPORE REP. 18-233.45 %
- Andere37,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0063042062 |
|---|---|
| WKN | 974560 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Quint:Essence Capital S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Cap. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
| Quint:Essence Strategy Defensive A | LU0831772685 |
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