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Quint:Essence Strategy Defensive B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,22% | 5,81% | -4,42% | 0,11 | |
| 1 Monat | -0,98% | 5,69% | -2,44% | -1,96 | |
| 6 Monate | 0,06% | 5,81% | -4,42% | 0,05 | |
| 1 Jahr | 3,20% | 3,20% | 5,39% | -4,42% | 0,63 |
| 3 Jahre | 9,02% | 2,92% | 5,47% | -9,50% | 0,57 |
| 5 Jahre | 11,55% | 2,21% | 5,03% | -9,50% | 0,47 |
| 10 Jahre | 17,14% | 1,59% | 4,11% | -9,50% | 0,43 |
| Seit Auflage | 163,11% | 3,73% | 3,39% | -9,50% | 1,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Quint:Essence Strategy Defensive B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.03 %
- Aktien32.64 %
- Zertifikate6.42 %
- Barmittel5.24 %
- Fonds1.51 %
- Sonstige Vermögenswerte0.19 %
- Andere0,97%
- CANADA 20/2210.36 %
- BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD8.79 %
- USA 20/228.68 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.42 %
- NEW ZEAL.,G. 20/245.74 %
- NESTLE NAM. SF-,105.67 %
- USA 19/225.65 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.5.47 %
- DT.TELEKOM AG NA5.32 %
- EIB EUR. INV.BK 15/22 MTN4.37 %
- Andere33,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0063042062 |
|---|---|
| WKN | 974560 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,79 Mio. EUR (Stand: 01.07.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Quint:Essence Capital S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Cap. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
| Quint:Essence Strategy Defensive A | LU0831772685 |
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