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Quint:Essence Strategy Defensive B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,22%5,81%-4,42%0,11
1 Monat-0,98%5,69%-2,44%-1,96
6 Monate0,06%5,81%-4,42%0,05
1 Jahr3,20%3,20%5,39%-4,42%0,63
3 Jahre9,02%2,92%5,47%-9,50%0,57
5 Jahre11,55%2,21%5,03%-9,50%0,47
10 Jahre17,14%1,59%4,11%-9,50%0,43
Seit Auflage163,11%3,73%3,39%-9,50%1,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Quint:Essence Strategy Defensive B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen53.03 %
  • Aktien32.64 %
  • Zertifikate6.42 %
  • Barmittel5.24 %
  • Fonds1.51 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.19 %
  • Andere0,97%
  • CANADA 20/2210.36 %
  • BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD8.79 %
  • USA 20/228.68 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.42 %
  • NEW ZEAL.,G. 20/245.74 %
  • NESTLE NAM. SF-,105.67 %
  • USA 19/225.65 %
  • DEUTSCHE POST AG NA O.N.5.47 %
  • DT.TELEKOM AG NA5.32 %
  • EIB EUR. INV.BK 15/22 MTN4.37 %
  • Andere33,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0063042062
WKN974560
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum11.12.1995
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen20,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,79 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?69 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameQuint:Essence Capital S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameQuint:Essence Cap.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

Depotbank

European Depositary Bank SA.

Tranchenübersicht

Quint:Essence Strategy Defensive ALU0831772685

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