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Quint:Essence Strategy Defensive A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,55% | 3,59% | -2,24% | -1,61 | |
| 1 Monat | 0,86% | 3,93% | -0,99% | 1,79 | |
| 6 Monate | 1,42% | 4,03% | -2,24% | -0,26 | |
| 1 Jahr | 0,66% | 0,66% | 4,19% | -2,88% | -0,77 |
| 3 Jahre | 5,41% | 1,77% | 5,03% | -6,95% | -0,42 |
| 5 Jahre | 9,09% | 1,75% | 5,24% | -9,64% | -0,41 |
| 10 Jahre | 11,34% | 1,08% | 4,51% | -9,82% | -0,63 |
| Seit Auflage | 11,05% | 0,92% | 4,32% | -9,82% | -0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Quint:Essence Strategy Defensive A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.27 %
- Aktien31.7 %
- Zertifikate7.03 %
- Fonds3.47 %
- Barmittel0.63 %
- Sonstige Vermögenswerte0.34 %
- Andere6,56%
- CANADA 20/2410.72 %
- USA 15.08.2024 0,3758.79 %
- BUNDANL.V.14/247.34 %
- DT.TELEKOM AG NA7.24 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.03 %
- Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)6.56 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,505.68 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.5.67 %
- NEW ZEAL.,G. 20/245.47 %
- NEDERLD 14-244.86 %
- Andere30,64%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0831772685 |
|---|---|
| WKN | A1J4R6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 19,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 244,60 Tsd. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (12.02.2024) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Quint:Essence Capital S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Cap. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
| Quint:Essence Strategy Defensive B | LU0063042062 |
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