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R-co Valor Balanced D EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,35% | 6,14% | -1,96% | 1,38 | |
| 1 Monat | -0,22% | 6,29% | -1,48% | -0,74 | |
| 6 Monate | 6,28% | 5,48% | -2,21% | 1,98 | |
| 1 Jahr | 7,38% | 7,38% | 6,99% | -9,06% | 0,77 |
| 3 Jahre | 29,89% | 9,12% | 5,95% | -9,06% | 1,20 |
| 5 Jahre | 26,74% | 4,85% | 7,20% | -17,48% | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 46,87% | 5,64% | 8,38% | -21,09% | 0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- R-co Valor Balanced D EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen46.2 %
- Aktien39.9 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen13.8 %
- Andere0,10%
- Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/337.5 %
- Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/343.4 %
- Enel Finance Intl Nv 0 1/4 06/17/270.8 %
- Erste&steiermar Bank Dd 0 3/4 07/06/280.6 %
- Intesa Sanpaolo Spa 5 1/4 01/13/300.5 %
- Andere87,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0013367273 |
|---|---|
| WKN | A2PJ6J |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 945,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 90,79 Mio. EUR (Stand: 18.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.05.2025) | 1,10 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.06.2025) | 1,48% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| Rothschild Martin Maurel |
Tranchenübersicht
| R-co Valor Balanced C EUR | FR0013367265 |
| R-co Valor Balanced F EUR | FR0013367281 |
| R-co Valor Balanced P EUR | FR0013367299 |
News
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