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R-co Valor Balanced D EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,92% | 4,63% | -1,16% | 2,18 | |
| 1 Monat | 0,44% | 3,97% | -1,15% | 0,34 | |
| 6 Monate | 10,06% | 4,54% | -1,31% | 3,81 | |
| 1 Jahr | 9,55% | 9,53% | 4,94% | -4,72% | 1,15 |
| 3 Jahre | 2,96% | 0,98% | 7,74% | -17,48% | -0,38 |
| 5 Jahre | 18,09% | 3,38% | 9,10% | -21,09% | -0,06 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,38% | 3,99% | 9,00% | -21,09% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- R-co Valor Balanced D EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.35 %
- Aktien33.12 %
- Fonds0.95 %
- Andere4,58%
- BUNDANL.V.23/335.1 %
- FRANKREICH 23/24 ZO3.25 %
- BUNDANL.V.12/441.48 %
- UBER TECH. DL-,000011.48 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000061.43 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0011.36 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.3 %
- ALIBABA GROUP HLDG LTD1.27 %
- TRIP.COM.GROUP SP.ADR 11.27 %
- CAPGEMINI SE INH. EO 81.23 %
- Andere80,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0013367273 |
|---|---|
| WKN | A2PJ6J |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 518,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,14 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.05.2023) | 2,91 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (04.12.2023) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co Gruppe |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| Rothschild Martin Maurel |
Tranchenübersicht
| R-co Valor Balanced C EUR | FR0013367265 |
| R-co Valor Balanced F EUR | FR0013367281 |
| R-co Valor Balanced P EUR | FR0013367299 |
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