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R-co Valor Balanced D EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.

Asset-Manager-Profil

Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.

Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:

1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,65%5,25%-1,16%1,66
1 Monat2,63%5,69%-0,75%5,83
6 Monate6,77%4,78%-3,74%2,09
1 Jahr6,72%6,72%5,44%-4,72%0,51
3 Jahre3,00%0,99%7,80%-17,48%-0,38
5 Jahre20,18%3,74%9,11%-21,09%-0,02
10 Jahre0,00
Seit Auflage19,71%3,66%9,11%-21,09%-0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • R-co Valor Balanced D EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.35 %
  • Aktien33.12 %
  • Fonds0.95 %
  • Andere4,58%
  • BUNDANL.V.23/335.1 %
  • FRANKREICH 23/24 ZO3.25 %
  • BUNDANL.V.12/441.48 %
  • UBER TECH. DL-,000011.48 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000061.43 %
  • MERCADOLIBRE INC. DL-,0011.36 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.3 %
  • ALIBABA GROUP HLDG LTD1.27 %
  • TRIP.COM.GROUP SP.ADR 11.27 %
  • CAPGEMINI SE INH. EO 81.23 %
  • Andere80,83%