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R-co Valor Balanced F EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,94% | 5,08% | -2,52% | 1,03 | |
| 1 Monat | 0,70% | 5,27% | -1,63% | 1,03 | |
| 6 Monate | 2,98% | 5,11% | -2,52% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 9,67% | 9,64% | 4,93% | -3,56% | 1,26 |
| 3 Jahre | 3,84% | 1,26% | 7,74% | -17,74% | -0,28 |
| 5 Jahre | 17,54% | 3,28% | 9,10% | -21,14% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,15% | 4,22% | 8,82% | -21,14% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- R-co Valor Balanced F EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55 %
- Aktien36.15 %
- Fonds6.2 %
- Andere2,65%
- BUNDANL.V.23/337.8 %
- R-CO COURT TERME C6.2 %
- IVANHOE MINES A1.76 %
- FRANKREICH 23/24 ZO1.69 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000061.62 %
- UBER TECH. DL-,000011.52 %
- ALIBABA GROUP HLDG LTD1.39 %
- AIRBUS SE1.36 %
- TRIP.COM.GROUP SP.ADR 11.33 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0011.31 %
- Andere74,02%