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R-co Conviction Club P EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.

Asset-Manager-Profil

Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.

Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:

1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,24%3,96%-1,58%-1,43
1 Monat0,74%3,46%-0,78%1,58
6 Monate4,48%4,56%-3,83%1,14
1 Jahr3,27%3,27%5,41%-4,36%-0,13
3 Jahre11,10%3,57%9,16%-17,28%-0,04
5 Jahre17,93%3,35%13,09%-31,64%-0,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage11,50%1,82%12,54%-33,48%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • R-co Conviction Club P EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien45.2 %
  • Anleihen44 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen10.8 %
  • NEDERLD 17-2416.17 %
  • BUNDANL.V.23/3311.16 %
  • BUNDANL.V.22/296.64 %
  • B.T.P. 15-253.74 %
  • ITALIEN 19/253.64 %
  • R-co Thematic Gold Mining C EUR2.86 %
  • XTR.MSCI CHINA 1C2.64 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,501.57 %
  • SANOFI SA INHABER EO 21.56 %
  • AXA S.A. INH. EO 2,291.17 %
  • Andere48,85%