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R Club C

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
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  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren die Performance des folgenden Referenzindex, mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen: 40% Euro EMTS Global (Thesaurierung der Kupons) + 30% Euro Stoxx ® DR + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10% EONIA (Thesaurierung der Kupons).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,70%8,78%-6,10%1,20
1 Monat2,72%
6 Monate4,24%
1 Jahr6,05%7,27%-6,10%0,72
3 Jahre5,94%1,94%14,39%-27,08%0,16
5 Jahre42,88%7,39%13,60%-27,24%0,57
10 Jahre104,01%7,39%15,40%-31,43%0,45
Seit Auflage277,83%4,77%11,58%-55,67%

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • R Club C
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2018

Stand: 31.01.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • PGB 4.95 25/10/23 Staatsanleihen Portugal5,30 %
  • BTPS 0.95 15/03/23 Staatsanleihen Italien4,10 %
  • SPGB 5.85 31/01/22 Staatsanleihen Spanien2,60 %
  • SPGB 4.4 31/10/23 Staatsanleihen Spanien2,20 %
  • Unicredit Spa 6 3/4 PERP Kredit Italien0,50 %
  • Aktien72,30 %
  • Anleihe - Cash27,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0010541557
WKNA1CW1E
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum15.11.1989
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen500,25 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2018)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,56% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRothschild & Cie Gestion
Websitewww.rothschildgestion.fr

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameRothschild Asset Management

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4