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R-co Valor F EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement.
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Das Angebot im Asset Managementbereich unterteilen wir in fünf Schwerpunkte:
1. Multi Asset: Wird von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert und basiert auf einen Carte Blanche Ansatz. Investoren erhalten hier die Rothschild & Co Vermögensverwaltung im Fondsmantel.
2. Traditionelle Assetklassen/Conviction: Aktien- und Rentenfonds mit einem ausgeprägtem aktiven Managementanteil.
3. Themenfonds: Immobilien, Demographischer Wandel
4. Impactfonds/4Change: Aktien und Rentenfonds dies sich dem Klimawandel widmen.
5. Private Markets: Zugang zu illiquiden Investmentstrategie (Private Equity und Private Debt)
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,61% | 8,24% | -1,92% | 2,55 | |
| 1 Monat | 0,51% | 7,17% | -1,92% | 0,38 | |
| 6 Monate | 12,20% | 7,92% | -3,20% | 2,78 | |
| 1 Jahr | 10,93% | 10,93% | 8,98% | -8,71% | 0,79 |
| 3 Jahre | 10,90% | 3,51% | 14,15% | -17,57% | -0,03 |
| 5 Jahre | 39,56% | 6,89% | 16,69% | -30,31% | 0,18 |
| 10 Jahre | 119,25% | 8,16% | 15,35% | -30,31% | 0,28 |
| Seit Auflage | 230,40% | 6,81% | 17,30% | -54,49% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- R-co Valor F EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.77 %
- Anleihen19.31 %
- Fonds9.78 %
- Andere3,14%
- FRANKREICH 23/24 ZO13.69 %
- R-CO COURT TERME K4DECEOA4.93 %
- Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie4.7 %
- IVANHOE MINES A3.36 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000062.98 %
- UBER TECH. DL-,000012.8 %
- AIRBUS SE2.55 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0012.49 %
- TRIP.COM.GROUP SP.ADR 12.49 %
- MORGAN STANLEY DL-,012.42 %
- Andere57,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0011261197 |
|---|---|
| WKN | A1J5ZG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,65 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,41 Mrd. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (04.12.2023) | 2,11% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co Gruppe |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Rothsch.&Co AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| Rothschild Martin Maurel |
Tranchenübersicht
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 |
| R-co Valor D EUR | FR0011261189 |
| R-co Valor P EUR | FR0011847409 |
| R-co Valor PB EUR | FR0013123544 |
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