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R-co Valor C EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr26,47%11,43%-7,06%2,59
1 Monat0,85%
6 Monate7,81%
1 Jahr21,77%12,27%-8,32%1,83
3 Jahre18,62%5,86%11,38%-19,16%0,55
5 Jahre55,57%9,24%14,34%-26,98%0,67
10 Jahre184,02%11,00%15,04%-26,98%0,73
Seit Auflage1.428,20%11,20%15,14%-53,78%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • R-co Valor C EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Alphabet Inc-Cl A Technologie USA3,30 %
  • Morgan Stanley Finanzdienstleistungen USA3,10 %
  • Ping An Insurance Group Co-H Versicherung China3,10 %
  • Manulife Financial Corp Versicherung Kanada3,00 %
  • Facebook Inc-A Technologie USA2,90 %
  • Technologien / Internet24,50 %
  • Finanzdienstleistungen/Versicherungen17,20 %
  • Industrie14,30 %
  • Mining14,20 %
  • Gesundheitswesen13,40 %
  • Contrepartie Futures sur Indice12,30 %
  • Energie/ Ölbranche7,20 %
  • Verbrauchs- und Luxusgüter4,60 %
  • Beförderung3,50 %
  • OGAW-Aktion0,70 %
  • Sonstige0,70 %
  • Canada31,60 %
  • USA30,30 %
  • Asien ex Japan19,70 %
  • Frankreich11,60 %
  • Schweiz2,20 %
  • UK2,20 %
  • Deutschland2,00 %
  • Eurozone0,40 %
  • Aktien Nordamerika44,40 %
  • Liquidität28,20 %
  • Asiatische Aktien14,20 %
  • Aktionen Eurozone10,10 %
  • Europa ohne Euro-Anteile3,20 %

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0011253624
WKNA1J7LF
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum03.10.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen2,36 Mrd. EUR
(Stand: 11.12.2019)
Tranchenvolumen784,37 Mio. EUR
(Stand: 11.12.2019)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,45% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,59% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameRothschild & Cie Gestion
Websitewww.rothschildgestion.fr

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 10
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameRothschild & Co Asset Management Europe

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

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