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R-co Valor C EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,37%33,94%-30,27%-0,37
1 Monat2,86%
6 Monate-6,37%
1 Jahr-0,72%25,09%-30,27%0,01
3 Jahre11,31%3,63%17,55%-30,27%0,23
5 Jahre31,18%5,57%17,20%-30,27%0,36
10 Jahre138,48%9,07%16,39%-30,27%0,54
Seit Auflage1.355,27%10,74%15,70%-53,78%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • R-co Valor C EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.05.2020

Stand: 28.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Alphabet Inc3,40 %
  • Alibaba Group3,10 %
  • Morgan Stanley3,10 %
  • Facebook Inc.3,00 %
  • Ping an Insurance2,90 %
  • Technologie24,00 %
  • Gesundheitswesen14,40 %
  • Finanzen14,30 %
  • Bergbau14,10 %
  • Investitionsgüter14,10 %
  • Energie5,00 %
  • Konsumgüter4,60 %
  • Transport4,60 %
  • Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,50 %
  • USA39,40 %
  • Kanada20,80 %
  • Asien19,70 %
  • Frankreich10,30 %
  • Schweiz4,70 %
  • Deutschland2,50 %
  • Großbritannien2,20 %
  • Aktien82,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0011253624
WKNA1J7LF
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum03.10.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen2,35 Mrd. EUR
(Stand: 01.07.2020)
Tranchenvolumen774,33 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2020)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,45% p.a.
laufende Kosten (11.02.2020) 1,58% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRothschild & Cie Gestion
Websitewww.rothschildgestion.fr

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 10
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameRothschild & Co Asset Management Europe
Webseiteam.eu.rothschildandco.com/de/disclaimer/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

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