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TBF BALANCED EUR I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/851 zu entnehmen.

Asset-Manager-Profil

Chancen sehen, Risiken managen

Aktien- und Anleiheinvestments seit über 25 Jahren – made in Germany

Unternehmensanalyse ist unsere Leidenschaft, komplexe Lieferketten zu verstehen unsere Expertise.

TBF steht für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Mehrwert für seine Investoren zu generieren und versteht sich als Zulieferer für die Finanzindustrie. Die Eckpfeiler für das wertorientierte tägliche Handeln bilden die hauseigene Unternehmensdatenbank sowie das Risikomodell, die Unternehmensgespräche vor Ort und der strikte Investmentprozess mit einer klaren Kauf- und Verkaufsdisziplin.

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte Strategien ein. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes.

Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch die Voll-Integration von ESG-Kriterien in den gesamten Investmentprozess erfüllt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.07.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,92%8,38%-7,00%0,32
1 Monat1,06%7,14%-1,49%1,50
6 Monate-0,86%8,59%-7,00%-0,49
1 Jahr10,37%10,37%7,64%-7,00%1,03
3 Jahre28,22%8,63%8,35%-14,64%0,74
5 Jahre30,26%5,43%9,53%-14,64%0,31
10 Jahre0,00
Seit Auflage24,14%3,14%10,94%-21,72%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
  • TBF BALANCED EUR I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026

Stand: 31.07.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien52.97 %
  • Anleihen47.03 %
  • Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)10.44 %
  • Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(26)10.22 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)10.19 %
  • United States of America DL-Notes 2024(26)9.01 %
  • Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)8.56 %
  • Mitsubishi Heavy5.03 %
  • Paramount Resources Ltd. Class A4.99 %
  • Andere41,56%