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TBF Balanced S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TBF BALANCED EUR R ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des TBF BALANCED basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen).

Asset-Manager-Profil

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,7 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. Seit der Gründung im Jahr 2000 durch Peter Dreide agiert TBF als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, die eigenen Werte und Anlagestrategien ausschließlich im Sinne der Investoren umzusetzen. Dabei verfolgt TBF immer das Ziel, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und somit den steigenden Anforderungen des Marktes immer einen Schritt voraus zu sein.
Unsere Fonds investieren weltweit. Aufgrund unserer Fokusthemen konzentrieren wir uns jedoch auf die Regionen Nordamerika, Europa und Asien. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven und ausgewogenen Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial und Labelfonds an.
Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das langjährig erprobte Risikomodell und die eigene Unternehmens-analyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle - bereits in 2005 wurde vom Fondsmanagement eine Absolut-Return-Strategie im Zusammenhang mit deutschen Spezialsituationen initiiert.
Neben einer hauseigenen Software zur Unternehmensanalyse spielt der von Peter Dreide entwickelte Q-Faktor eine wesentliche Rolle. Der Q-Faktor ist ein synthetischer Index zur aktiven Risikosteuerung und ist in das eigene Handelssystem integriert. Auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Faktoren werden so Signale zur Adjustierung von Investitionsgrad und der Einzeltitelallokation generiert.
Mit einer professionellen Aufstellung in allen organisatorischen Einheiten sowie erfahrenen und motivierten Mitarbeitern ist TBF ein wertbeständiger Partner im Asset Management. Langjährige Branchenerfahrung im Portfoliomanagement kombiniert mit einer soliden Mitarbeiterstruktur und dem kontinuierlichen Ausbau zeichnen unser Team aus.
"Wir stehen für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Ertrag zu generieren und verstehen uns als Zulieferer für die Finanzindustrie." Peter Dreide, CIO & Founder

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,36%13,89%-11,23%-0,17
1 Monat2,58%12,42%-1,36%2,77
6 Monate-1,20%14,58%-10,26%-0,30
1 Jahr0,89%0,89%13,53%-11,23%-0,08
3 Jahre-5,93%-2,02%13,80%-22,00%-0,29
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage-6,59%-2,02%13,17%-22,00%-0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • TBF Balanced S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien51.97 %
  • Anleihen46.14 %
  • Barmittel1.89 %
  • Andere0,00%
  • New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)4.89 %
  • Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.894.57 %
  • International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2019(24)3.92 %
  • International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)3.69 %
  • Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)3.64 %
  • Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.19 v.14(25)3.61 %
  • European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2018(28)3.43 %
  • Ontario Teachers Finance Trust DL-Notes 2020(23) 144A 3C73.32 %
  • Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2015(25)2.9 %
  • Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25)2.84 %
  • Andere63,19%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2PE1J9
WKNA2PE1J
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.08.2019
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen7,53 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,72 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.07.2021)1,25% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameTBF Global Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 263

Depotbank

DONNER & REUSCHEL AG

Tranchenübersicht

TBF Balanced IDE000A2PE1K7

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