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BRW Balanced Return Plus-P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. .

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.

Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.

Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,61%24,75%-21,67%0,07
1 Monat0,44%
6 Monate-0,97%
1 Jahr7,74%18,81%-21,67%0,42
Seit Auflage18,05%7,58%13,65%-21,67%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • BRW Balanced Return Plus-P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)6,89 %
  • Facebook Inc.2,80 %
  • Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000022,76 %
  • PayPal Holdings2,72 %
  • Apple2,48 %
  • Barmittel23,13 %
  • technologie23,12 %
  • nicht-basis-konsumgüter18,32 %
  • industrie13,40 %
  • gesundheit / pharma10,83 %
  • basis-konsumgüter5,88 %
  • finanzen / versicherungen3,77 %
  • grundstoffe0,70 %
  • USA45,75 %
  • Barmittel23,13 %
  • Großbritannien5,84 %
  • Deutschland5,54 %
  • kein Land4,43 %
  • Frankreich3,66 %
  • Dänemark3,58 %
  • Spanien2,41 %
  • Kaimaninseln2,40 %
  • Schweiz1,94 %
  • Südkorea1,33 %
  • US-Dollar48,96 %
  • Euro36,51 %
  • Britisches Pfund5,91 %
  • Dänische Krone3,58 %
  • Hongkong-Dollar2,45 %
  • Schweizer Franken1,95 %
  • Indische Rupie0,64 %
  • Aktien76,02 %
  • Barmittel23,13 %
  • Anleihen0,64 %
  • Derivate0,21 %
  • Barmittel23,13 %
  • 1-2 Jahre0,34 %
  • 6-7 Jahre0,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2H7PE0
WKNA2H7PE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.04.2018
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen149,71 Mio. EUR
(Stand: 10.07.2020)
Tranchenvolumen4,11 Mio. EUR
(Stand: 10.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,17% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,56% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW Finanz AG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 23
VV-Fonds 123

Tranchenübersicht

BRW Balanced Return Plus-VDE000A1110J4
BRW Balanced Return Plus-DirectDE000A2H7PA8
BRW Balanced Return Plus-InstitutionalDE000A2JF8D4
BRW Balanced Return Plus-Private WealthDE000A2JF8E2

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