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BRW Balanced Return Plus V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008, kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise, handelt es sich bei der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz) , welcher sich von Anfang an dem strengen Netto-Prinzip verschrieben hat und seit dem 01.08.2014 als einer von damals sieben Anbietern deutschlandweit von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt wird.

Die Anlagestrategie ist fundiert, nachvollziehbar und mit Blick auf täglich von der Branche neu kreierte Produkte erkennbar im Kundeninteresse. Folgerichtig konzentrieren sich die Analysen auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität. Die Gesellschaft verzichtet vollständig auf verdeckte Provisionen und kehrt alle in den Produkten verarbeiten Vertriebsanreize aus.

Die gute Entwicklung der vergangenen Jahre, welche u. a. auch von den Fuchsbriefen erkannt sowie in zahlreichen Publikationen honoriert worden ist, hat zur Auflage des BRW Balanced Return (WKN: A1T75N) geführt einem Mischfonds, der seit Juli 2013 bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Gleiches gilt für den BRW Balanced Return Plus (WKN: A1110J), welcher als reiner Aktienfonds für Anlegergruppen mit langem Anlagehorizont konzipiert ist.

Zu den Kunden der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,62%6,71%-5,03%-0,04
1 Monat-1,90%
6 Monate-2,08%
1 Jahr-0,11%6,60%-5,03%0,08
3 Jahre10,11%3,26%7,87%-12,92%0,46
Seit Auflage24,85%5,13%9,02%-14,54%0,60

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • BRW Balanced Return Plus V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV3,08 %
  • Samsung Electronics Co Ltd3,06 %
  • Berkshire Hathaway Inc2,90 %
  • Novo Nordisk A/S2,73 %
  • Bayerische Motoren Werke AG2,71 %
  • IT/Telekommunikation19,46 %
  • Konsumgüter16,21 %
  • Gesundheitswesen11,87 %
  • Finanzen9,03 %
  • Rohstoffe8,35 %
  • Barmittel4,00 %
  • Industrie3,30 %
  • Konglomerate2,85 %
  • USA23,93 %
  • Deutschland18,20 %
  • Dänemark4,78 %
  • Belgien4,29 %
  • Barmittel4,00 %
  • Südkorea3,06 %
  • Großbritannien2,93 %
  • Spanien2,79 %
  • Schweden2,47 %
  • Indonesien2,42 %
  • Irland2,33 %
  • Brasilien1,87 %
  • Chile1,84 %
  • Mexiko1,76 %
  • Hongkong1,64 %
  • Taiwan1,53 %
  • Schweiz1,29 %
  • Supranational1,21 %
  • Euro44,20 %
  • Amerikanische Dollar25,97 %
  • Dänische Kronen4,78 %
  • Pfund Sterling4,76 %
  • Südkoreanischer Won3,06 %
  • Schwedische Krone2,47 %
  • Indonesische Rupiah2,42 %
  • Brasilianische Real1,87 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,76 %
  • Hongkong Dollar1,64 %
  • Schweizer Franken1,29 %
  • Indische Rupie1,21 %
  • Aktien71,08 %
  • Anleihen7,26 %
  • Barmittel4,00 %
  • sonst. VM0,55 %
  • Barmittel4,00 %
  • hohe Bonität2,97 %
  • mittlere Bonität IG2,42 %
  • mittlere Bonität non IG1,87 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,19 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,99 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,59 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1110J4
WKNA1110J
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.07.2014
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen66,00 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,48% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 2
Strategiefonds 17
VV-Fonds 147

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