6 Events in den nächsten 7 Tagen

BRW Balanced Return Plus-V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.

Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.

Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,96%8,45%-4,05%3,00
1 Monat-2,79%
6 Monate4,77%
1 Jahr3,65%7,42%-8,48%0,54
3 Jahre20,67%6,46%6,71%-8,48%1,02
Seit Auflage31,42%5,75%8,96%-14,54%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • BRW Balanced Return Plus-V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV3,48 %
  • Novo Nordisk A/S3,36 %
  • APPLE INC3,27 %
  • Samsung Electronics Co Ltd3,26 %
  • Berkshire Hathaway Inc3,22 %
  • IT/Telekommunikation21,72 %
  • Konsumgüter16,35 %
  • Gesundheitswesen11,93 %
  • Finanzen9,42 %
  • Rohstoffe8,68 %
  • Industrie3,61 %
  • Konglomerate3,02 %
  • Barmittel1,44 %
  • USA26,44 %
  • Deutschland18,72 %
  • Dänemark5,14 %
  • Belgien4,77 %
  • Südkorea3,26 %
  • Spanien3,11 %
  • Irland2,62 %
  • Indonesien2,19 %
  • Großbritannien2,15 %
  • Mexiko1,84 %
  • Chile1,81 %
  • Hongkong1,74 %
  • Taiwan1,68 %
  • Schweden1,46 %
  • Barmittel1,44 %
  • Brasilien1,39 %
  • China1,12 %
  • Supranational1,11 %
  • Schweiz0,72 %
  • Euro46,24 %
  • Amerikanische Dollar28,34 %
  • Dänische Kronen5,14 %
  • Pfund Sterling3,96 %
  • Südkoreanischer Won3,26 %
  • Hongkong Dollar2,86 %
  • Indonesische Rupiah2,19 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,84 %
  • Schwedische Krone1,46 %
  • Brasilianische Real1,39 %
  • Indische Rupie1,11 %
  • Schweizer Franken0,72 %
  • Aktien74,74 %
  • Anleihen6,53 %
  • Barmittel1,44 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,78 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,44 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)1,39 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,36 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1110J4
WKNA1110J
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.07.2014
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen78,35 Mio. EUR
(Stand: 21.05.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 1,42% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW Finanz AG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 179

Tranchenübersicht

BRW Balanced Return Plus-DirectDE000A2H7PA8
BRW Balanced Return Plus-PDE000A2H7PE0
BRW Balanced Return Plus-InstitutionalDE000A2JF8D4

News