Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
BRW Balanced Return Plus V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. .
Asset-Manager-Profil
Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 6,60% | 7,07% | -4,00% | 0,85 | |
1 Monat | 0,44% | 4,30% | -1,60% | 0,44 | |
6 Monate | 1,68% | 6,82% | -4,00% | -0,01 | |
1 Jahr | 9,92% | 9,95% | 7,23% | -4,47% | 0,90 |
3 Jahre | 13,99% | 4,46% | 12,05% | -17,11% | 0,08 |
5 Jahre | 46,56% | 7,94% | 13,16% | -20,96% | 0,34 |
10 Jahre | 99,84% | 7,16% | 11,24% | -20,96% | 0,33 |
Seit Auflage | 98,33% | 6,93% | 11,15% | -20,96% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BRW Balanced Return Plus V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.18 %
- Anleihen25.39 %
- Barmittel7.43 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)11.14 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/259.24 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)5.15 %
- Microsoft Corp.4.65 %
- Berkshire Hathaway Inc.3.78 %
- PayPal Holdings Inc.3.51 %
- Novo-Nordisk AS B2.59 %
- MasterCard Inc.2.57 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.2.57 %
- Meta Platforms Inc. Cl.A2.52 %
- Andere52,28%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A1110J4 |
---|---|
WKN | A1110J |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Gesamtvolumen | 581,59 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 295,70 Mio. EUR (Stand: 16.09.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.08.2024) | 5,00 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (23.08.2024) | 1,35% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BRW Finanz AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 314 |
Strategiefonds | 26 |
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
BRW Balanced Return Plus-Direct | DE000A2H7PA8 |
BRW Balanced Return Plus-P | DE000A2H7PE0 |
BRW Balanced Return Plus-Institutional | DE000A2JF8D4 |
BRW Balanced Return Plus-IS | DE000A3CT6Q0 |
News
Marktkommentare
10.07.2024
Podcasts
02.07.2024
Marktkommentare
26.04.2024
Interviews
28.03.2024
Podcasts
18.03.2024
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.