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BRW Balanced Return Plus-V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.

Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.

Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,40%9,97%-1,47%5,40
1 Monat2,40%
6 Monate-1,52%
1 Jahr2,77%7,28%-8,48%0,41
3 Jahre23,01%7,14%6,90%-8,48%1,09
Seit Auflage28,34%5,52%9,04%-14,54%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • BRW Balanced Return Plus-V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Novo Nordisk A/S3,38 %
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV3,11 %
  • Berkshire Hathaway Inc2,99 %
  • Samsung Electronics Co Ltd2,91 %
  • Bayerische Motoren Werke AG2,90 %
  • IT/Telekommunikation21,12 %
  • Konsumgüter15,99 %
  • Gesundheitswesen12,01 %
  • Finanzen8,82 %
  • Rohstoffe8,09 %
  • Industrie3,40 %
  • Konglomerate3,19 %
  • Barmittel2,59 %
  • USA24,60 %
  • Deutschland18,45 %
  • Dänemark5,20 %
  • Belgien4,44 %
  • Spanien2,92 %
  • Südkorea2,91 %
  • Barmittel2,59 %
  • Irland2,37 %
  • Großbritannien2,29 %
  • Indonesien2,22 %
  • Schweden1,89 %
  • Hongkong1,86 %
  • Chile1,69 %
  • Taiwan1,68 %
  • Mexiko1,42 %
  • Brasilien1,35 %
  • Schweiz1,19 %
  • China1,11 %
  • Supranational1,10 %
  • Euro46,51 %
  • Amerikanische Dollar26,63 %
  • Dänische Kronen5,20 %
  • Pfund Sterling3,98 %
  • Hongkong Dollar2,97 %
  • Südkoreanischer Won2,91 %
  • Indonesische Rupiah2,22 %
  • Schwedische Krone1,89 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,42 %
  • Brasilianische Real1,35 %
  • Schweizer Franken1,19 %
  • Indische Rupie1,10 %
  • Aktien72,61 %
  • Anleihen6,09 %
  • Barmittel2,59 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,51 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,45 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,37 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)1,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1110J4
WKNA1110J
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.07.2014
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen68,50 Mio. EUR
(Stand: 21.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,48% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW Finanz AG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 170

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