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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XBRW Balanced Return Plus-P
ISIN
DE000A2H7PE0
WKN A2H7PE

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A2H7PE0
WKNA2H7PE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.04.2018
Geschäftsjahresende30.06.
VolumenGesamtvolumen:
570,71 Mio. €
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag4,00%
Laufende Kosten1,75%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 19.04.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,22%
1 Monat-2,06%
6 Monate1,44%
1 Jahr11,87%
3 Jahre18,65%5,86%
5 Jahre42,00%7,27%
10 Jahre
Seit Auflage57,69%7,90%

Kennzahlen

Stand: 19.04.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-5,26%-17,88%
Sharpe Ratio1,010,16
Volatilität7,87%12,03%

Asset Manager

NameBRW Finanz AG
Websitewww.brw-ag.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameHANSAINVEST
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien69,36%
  • Anleihen26,12%
  • Barmittel4,52%
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)10,99%
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)10,16%
  • Microsoft Corp.5,21%
  • Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)5,08%
  • Berkshire Hathaway Inc.3,74%
  • PayPal Holdings Inc.3,33%
  • Taiwan Semiconduct.Manufact.3,09%
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,12,86%
  • MasterCard Inc.2,62%
  • Meta Platforms Inc. Cl.A2,60%
  • Andere50,32%
  • USA47,63%
  • Deutschland26,04%
  • Barmittel4,52%
  • Dänemark4,34%
  • Schweiz3,61%
  • Frankreich3,47%
  • Taiwan, Provinz von China3,08%
  • Irland2,29%
  • Vereinigtes Königreich2,21%
  • Cayman Inseln1,58%
  • Andere1,23%

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