Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Frankfurter Stiftungsfonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades.
Asset-Manager-Profil
Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Investment Spezialist aus Frankfurt am Main.
Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von über 1,0 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Stiftungsfonds, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter – Value Focus Fund und der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Ferner unterstützt die Gesellschaft die Shareholder Value Beteiligungen AG. Die Investment-Philosophie folgt konsequent dem Gedanken des Value-Investing im Sinne von Benjamin Graham und Warren Buffett. Das heißt: Die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel des Vermögenserhalts und -zuwachs unter Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Dabei gelten im Kern die vier bewährten Prinzipien des Value-Investings: Die Sicherheitsmarge, die Investition in eigentümergeführte Unternehmen, der wirtschaftliche Burggraben und schließlich, die Psychologie der Börse. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Modern Value-Ansatz, bei dem die Bewertung ins Verhältnis zur erwarteten Gesamtrendite der Aktie gesetzt wird. Dieser Ansatz erlaubt auch die Investition in höher bewerte Unternehmen, wenn die langfristige Perspektive stimmt.
Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von über 1,0 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Stiftungsfonds, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter – Value Focus Fund und der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Ferner unterstützt die Gesellschaft die Shareholder Value Beteiligungen AG. Die Investment-Philosophie folgt konsequent dem Gedanken des Value-Investing im Sinne von Benjamin Graham und Warren Buffett. Das heißt: Die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel des Vermögenserhalts und -zuwachs unter Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Dabei gelten im Kern die vier bewährten Prinzipien des Value-Investings: Die Sicherheitsmarge, die Investition in eigentümergeführte Unternehmen, der wirtschaftliche Burggraben und schließlich, die Psychologie der Börse. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Modern Value-Ansatz, bei dem die Bewertung ins Verhältnis zur erwarteten Gesamtrendite der Aktie gesetzt wird. Dieser Ansatz erlaubt auch die Investition in höher bewerte Unternehmen, wenn die langfristige Perspektive stimmt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,03% | 5,76% | -5,33% | 0,14 | |
1 Monat | 2,05% | 5,67% | -1,31% | 4,15 | |
6 Monate | 1,30% | 6,02% | -5,33% | -0,14 | |
1 Jahr | 6,10% | 6,08% | 5,92% | -5,33% | 0,45 |
3 Jahre | 2,17% | 0,72% | 6,48% | -11,04% | -0,42 |
5 Jahre | 19,04% | 3,54% | 6,83% | -15,88% | 0,01 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 11,65% | 1,57% | 6,27% | -21,91% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Frankfurter Stiftungsfonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien54.39 %
- Anleihen27.91 %
- Barmittel11.84 %
- Zertifikate5.86 %
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)5.86 %
- Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)5.6 %
- Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)5.42 %
- Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)4.7 %
- Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 54.55 %
- Andere73,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A2DTMP1 |
---|---|
WKN | A2DTMP |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 14,38 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 1,48 Mio. EUR (Stand: 19.09.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (19.07.2024) | 861,95 EUR |
---|---|
Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (31.08.2024) | 1,39% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Shareholder Value Management AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 6 |
Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Axxion |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 138 |
Strategiefonds | 8 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
Frankfurter Stiftungsfonds R | DE000A2DTMN6 |
Frankfurter Stiftungsfonds S | DE000A2DTMR7 |
Frankfurter Stiftungsfonds G | DE000A2DTMS5 |
Frankfurter Stiftungsfonds A | DE000A2JJZ37 |
News
Marktkommentare
26.08.2024
Marktkommentare
21.08.2024
Marktkommentare
12.08.2024
Marktkommentare
06.08.2024
Marktkommentare
29.07.2024
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.