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Frankfurter Stiftungsfonds S
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades.
Asset-Manager-Profil
Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien.
Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.
Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.
Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.
Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,83% | 5,05% | -1,74% | 0,87 | |
1 Monat | 2,12% | 6,24% | -0,72% | 4,40 | |
6 Monate | 5,63% | 5,79% | -3,88% | 1,34 | |
1 Jahr | 4,87% | 4,89% | 5,63% | -7,70% | 0,18 |
3 Jahre | 6,61% | 2,15% | 6,34% | -11,08% | -0,28 |
5 Jahre | 15,13% | 2,85% | 6,70% | -16,77% | -0,16 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 9,66% | 1,71% | 6,72% | -17,86% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Frankfurter Stiftungsfonds S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.91 %
- Anleihen27.06 %
- Rohstoffe9.54 %
- Barmittel0.85 %
- Andere0,64%
- EQS Group AG4.56 %
- SCOR SE4.1 %
- Storebrand ASA3.83 %
- Microsoft Corp.3.71 %
- Recordati S.p.A.2.92 %
- Andere80,88%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A2DTMR7 |
---|---|
WKN | A2DTMR |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 18.10.2018 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 15,35 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 512,76 Tsd. EUR (Stand: 25.03.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.01.2024) | 843,52 EUR |
---|---|
Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (29.02.2024) | 1,27% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Shareholder Value Management AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 6 |
Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Axxion |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 99 |
Strategiefonds | 8 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
Frankfurter Stiftungsfonds R | DE000A2DTMN6 |
Frankfurter Stiftungsfonds I | DE000A2DTMP1 |
Frankfurter Stiftungsfonds G | DE000A2DTMS5 |
Frankfurter Stiftungsfonds A | DE000A2JJZ37 |
News
Marktkommentare
25.03.2024
Marktkommentare
21.03.2024
Marktkommentare
19.03.2024
Marktkommentare
19.03.2024
Marktkommentare
15.03.2024
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