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Frankfurter Stiftungsfonds S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades.

Asset-Manager-Profil

Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien.

Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.

Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,83%5,05%-1,74%0,87
1 Monat2,12%6,24%-0,72%4,40
6 Monate5,63%5,79%-3,88%1,34
1 Jahr4,87%4,89%5,63%-7,70%0,18
3 Jahre6,61%2,15%6,34%-11,08%-0,28
5 Jahre15,13%2,85%6,70%-16,77%-0,16
10 Jahre0,00
Seit Auflage9,66%1,71%6,72%-17,86%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Frankfurter Stiftungsfonds S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.91 %
  • Anleihen27.06 %
  • Rohstoffe9.54 %
  • Barmittel0.85 %
  • Andere0,64%
  • EQS Group AG4.56 %
  • SCOR SE4.1 %
  • Storebrand ASA3.83 %
  • Microsoft Corp.3.71 %
  • Recordati S.p.A.2.92 %
  • Andere80,88%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2DTMR7
WKNA2DTMR
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Multi-Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.10.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen15,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen512,76 Tsd. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.01.2024)843,52 EUR
Turnusquartal

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (29.02.2024)1,27% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameShareholder Value Management AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6
Strategiefonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameAxxion

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 99
Strategiefonds 8

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Frankfurter Stiftungsfonds RDE000A2DTMN6
Frankfurter Stiftungsfonds IDE000A2DTMP1
Frankfurter Stiftungsfonds GDE000A2DTMS5
Frankfurter Stiftungsfonds ADE000A2JJZ37

News

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