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LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%).

Asset-Manager-Profil

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung stellen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,18%1,08%-0,62%1,24
1 Monat0,89%1,86%-0,22%4,93
6 Monate1,83%0,94%-0,62%1,68
1 Jahr4,22%4,22%0,74%-0,62%2,82
3 Jahre8,43%2,74%1,04%-2,47%0,57
5 Jahre12,63%2,41%1,11%-4,71%0,24
10 Jahre15,38%1,44%1,43%-6,84%-0,49
Seit Auflage27,01%1,73%1,34%-6,84%-0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025

Stand: 28.02.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen90.48 %
  • Barmittel7.74 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.55 %
  • Andere0,23%
  • INFINEON TECH.19/UNBEFR.4.08 %
  • ORANGE 19/UND. FLR MTN3.44 %
  • TENNET HLDG 20/UND.FLR3.42 %
  • LA MONDIALE 14-UND.FLR3.23 %
  • FASTIGHETS 17/253.18 %
  • DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.3.12 %
  • VODAFONE GRP 18/78 FLR3.08 %
  • NN GROUP 14/UND. FLR2.58 %
  • SCOR SE 14/UND. FLR2.56 %
  • TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR2.56 %
  • Andere68,75%

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Kurs

91,11 €
07.05.2025

Stammdaten

ISINDE000A1H72N5
WKNA1H72N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.05.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen79,84 Mio. EUR
Tranchenvolumen32,67 Mio. EUR
(Stand: 07.05.2025)
SRI2

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.02.2025)1,32 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (28.02.2025)0,81% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite
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NameUniversal-Investment

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Tranchenübersicht

LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse RDE000A1JGBT2

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