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Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Corporate Banking, Investment Banking und Wealth and Asset Management bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,31% | 5,74% | -6,67% | 0,23 | |
| 1 Monat | 1,56% | 2,80% | -0,39% | 6,96 | |
| 6 Monate | 1,11% | 5,41% | -6,67% | 0,04 | |
| 1 Jahr | 4,87% | 4,87% | 4,79% | -6,67% | 0,59 |
| 3 Jahre | 9,12% | 2,95% | 4,21% | -6,67% | 0,22 |
| 5 Jahre | 15,07% | 2,85% | 4,25% | -12,45% | 0,19 |
| 10 Jahre | 17,74% | 1,65% | 4,48% | -13,56% | -0,09 |
| Seit Auflage | 30,28% | 1,80% | 4,67% | -17,01% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.4 %
- Aktien22.66 %
- Zertifikate12.92 %
- Fonds7.86 %
- Sonstige Vermögenswerte0.99 %
- Barmittel0.39 %
- Andere1,78%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU8.34 %
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO3.36 %
- MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO1.89 %
- GOLDM.S.INTL NOTE 731.8 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.1.44 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG1.34 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,251.29 %
- Lumyna Mar.Wace-Lum-MW T(MN) Act. Nom. B EUR Acc. oN1.21 %
- SAP SE O.N.1.11 %
- LYXOR EPSILON GL.TR.I EO1.06 %
- Andere77,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1C0UM4 |
|---|---|
| WKN | A1C0UM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.07.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 120,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 58,27 Mio. EUR (Stand: 27.05.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 2,13 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.04.2025) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Berenberg |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A | DE000A1H6HG5 |
News
Marktkommentare
28.05.2025
Podcasts
22.05.2025
Marktkommentare
13.05.2025
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