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Berenberg Multi Asset Defensive R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf unkorrelierten Alternativen Investments als zusätzliche Ertrags- aber auch Stabilitätsquelle. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,86% | 3,29% | -1,05% | 1,86 | |
| 1 Monat | 0,79% | 3,38% | -0,84% | 1,71 | |
| 6 Monate | 7,41% | 3,16% | -1,25% | 3,64 | |
| 1 Jahr | 5,34% | 5,32% | 3,23% | -2,48% | 0,45 |
| 3 Jahre | -0,41% | -0,14% | 4,01% | -12,44% | -1,01 |
| 5 Jahre | 10,46% | 2,01% | 4,56% | -13,56% | -0,41 |
| 10 Jahre | 19,66% | 1,81% | 4,35% | -13,56% | -0,48 |
| Seit Auflage | 19,04% | 1,34% | 4,72% | -16,55% | -0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Multi Asset Defensive R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.93 %
- Aktien21.12 %
- Zertifikate11.64 %
- Fonds8.56 %
- Sonstige Vermögenswerte0.99 %
- Barmittel0.61 %
- Andere1,15%
- WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU6.71 %
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO3.49 %
- MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO1.82 %
- GOLDM.S.INTL NOTE 731.58 %
- ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT1.33 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.1.25 %
- USA 23/331.19 %
- MUL-L.C.T.R./C.C.EE ACC1.17 %
- SAP SE O.N.1.15 %
- UIFS-C.C.C.X-A. ADLA1.07 %
- Andere79,24%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1H6HG5 |
|---|---|
| WKN | A1H6HG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.03.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 124,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 56,41 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (20.02.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Berenberg Multi Asset Defensive R D | DE000A1C0UM4 |
News
Marktkommentare
23.04.2024
Podcasts
11.04.2024
Marktkommentare
09.04.2024
Pressemitteilungen
28.03.2024
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