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Kapital Plus - P - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,03% | 6,55% | -1,39% | -4,86 | |
| 1 Monat | -3,06% | 4,97% | -3,06% | -6,73 | |
| 6 Monate | -2,42% | 5,89% | -3,84% | -1,28 | |
| 1 Jahr | 1,42% | 1,42% | 5,57% | -3,84% | -0,24 |
| 3 Jahre | -5,00% | -1,69% | 7,53% | -17,75% | -0,59 |
| 5 Jahre | 5,96% | 1,16% | 7,30% | -20,78% | -0,22 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,14% | 2,10% | 6,19% | -20,78% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus - P - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.57 %
- Aktien30.24 %
- Barmittel1.19 %
- Andere0,00%
- ASML HOLDING NV2.49 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.9 %
- SAP SE1.87 %
- NOVO NORDISK A/S-B1.83 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.81 %
- DSV A/S1.78 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331.6 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20351.54 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271.51 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.4 %
- Andere82,27%