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AvH Emerging Markets Fonds UI B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,59%13,00%-9,94%-0,36
1 Monat1,87%11,69%-1,70%2,14
6 Monate-1,84%13,36%-9,94%-0,29
1 Jahr4,80%4,80%12,03%-9,94%0,38
3 Jahre22,89%7,12%11,94%-26,64%0,58
5 Jahre24,02%4,40%10,94%-27,76%0,38
10 Jahre0,00
Seit Auflage42,77%4,83%11,10%-27,76%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AvH Emerging Markets Fonds UI B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien63.57 %
  • Barmittel5.76 %
  • Anleihen2.74 %
  • Andere27,93%
  • GUINNESS NIGERIA NA -,508.19 %
  • Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 15.45 %
  • PT MAP AKTIF ADIPER.RP1005.08 %
  • UNILEVER NIGERIA NA -,504.32 %
  • EASTERN TOBACCO LE 14.11 %
  • INDOFOOD RP 1003.92 %
  • TOTAL GABON S.A. DL 173.57 %
  • GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1 o.N.3.47 %
  • UAC OF NIGERIA PLC NA-,503.15 %
  • GUARANTY TRUST HLDG NA-,53.14 %
  • Andere55,60%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1145G6
WKNA1145G
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.01.2015
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen33,90 Mio. EUR
Tranchenvolumen10,08 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2022)
SRRI5
Peergroup Emerging Markets

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.11.2020)0,06 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)2,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEM Value AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 270

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

AvH Emerging Markets Fonds UI ADE000A1145F8
AvH Emerging Markets Fonds UI AzemosDE000A2AQZF6

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