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AvH Emerging Markets Fonds UI B
Performancechart
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.07.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,52% | 11,05% | -3,66% | 1,31 | |
| 1 Monat | -0,03% | ||||
| 6 Monate | 6,21% | ||||
| 1 Jahr | 16,20% | 11,31% | -6,99% | 1,47 | |
| Seit Auflage | 18,11% | 6,86% | 11,60% | -20,37% | 0,61 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC5,73 %
- Grana y Montero SAA5,17 %
- Donaco International Ltd4,90 %
- Kenya Commercial Bank Ltd4,76 %
- Barclays Bank of Kenya Ltd4,38 %
- Finanzen27,08 %
- Konsumgüter25,48 %
- Industrie6,75 %
- Gesundheitswesen5,69 %
- Konglomerate5,17 %
- Barmittel4,73 %
- Russland21,52 %
- Nigeria7,23 %
- Indonesien6,63 %
- Großbritannien5,88 %
- Peru5,17 %
- Australien4,90 %
- Kenia4,76 %
- Barmittel4,73 %
- Kambodscha4,26 %
- Zypern3,27 %
- Georgien3,22 %
- Brasilien3,02 %
- China2,32 %
- Ägypten2,03 %
- Frankreich1,89 %
- Ukraine1,82 %
- Kasachstan1,60 %
- Aserbaidschan1,55 %
- Südafrika1,50 %
- Israel0,90 %
- Russischer Rubel21,52 %
- Amerikanische Dollar13,34 %
- Euro9,64 %
- Kenia-Schilling9,59 %
- Nigerianischer Naira7,39 %
- Indonesische Rupiah6,70 %
- Australische Dollar5,25 %
- Peruanischer Nuevo Sol5,17 %
- Hongkong Dollar4,32 %
- Ägyptisches Pfund4,01 %
- Pfund Sterling3,29 %
- Zypern-Pfund3,27 %
- Türkische Lira0,90 %
- Aktien70,16 %
- Anleihen13,30 %
- Barmittel4,73 %
- sonst. VM0,17 %
- niedrige Bonität7,86 %
- Barmittel4,73 %
- mittlere Bonität non IG3,18 %
- mittlere Bonität IG1,50 %
- kein Rating0,76 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,54 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,43 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,68 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,39 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145G6 |
|---|---|
| WKN | A1145G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 13,34 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 2,50% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2016) | 2,59% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 141 |