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AvH Emerging Markets Fonds UI B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,09%9,07%-4,82%-0,19
1 Monat-1,06%
6 Monate-2,73%
1 Jahr-0,82%9,89%-6,41%0,05
3 Jahre16,74%5,29%11,44%-17,27%0,49
Seit Auflage17,98%4,85%11,11%-20,37%0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • AvH Emerging Markets Fonds UI B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • NagaCorp Ltd8,63 %
  • Grana y Montero SAA5,07 %
  • Midi Utama Indonesia Tbk PT4,46 %
  • Faisal Islamic Bk o.Egypt(EGP) Namens-Aktien LE 54,41 %
  • HMS Hydraulic Machines and Systems Group PLC4,18 %
  • Konsumgüter24,06 %
  • Barmittel10,40 %
  • Industrie10,23 %
  • Finanzen7,98 %
  • Konglomerate5,07 %
  • IT/Telekommunikation3,99 %
  • Gesundheitswesen3,76 %
  • Versorger1,08 %
  • Russland13,65 %
  • Barmittel10,40 %
  • Kambodscha8,63 %
  • Neuseeland5,43 %
  • Peru5,07 %
  • Südafrika4,70 %
  • Indonesien4,46 %
  • Südkorea3,97 %
  • Australien3,74 %
  • Israel3,37 %
  • China3,29 %
  • Libanon1,89 %
  • Türkei1,68 %
  • Italien1,08 %
  • Kasachstan0,91 %
  • Nigeria0,85 %
  • Indien0,84 %
  • Brasilien0,71 %
  • Aserbaidschan0,66 %
  • Bahrein0,52 %
  • Ukraine0,17 %
  • Amerikanische Dollar12,42 %
  • Russischer Rubel12,38 %
  • Ägyptisches Pfund12,34 %
  • Hongkong Dollar8,63 %
  • Neuseeland-Dollar5,43 %
  • Nigerianischer Naira5,29 %
  • Indonesische Rupiah5,24 %
  • Peruanischer Nuevo Sol5,07 %
  • Türkische Lira5,05 %
  • Südkoreanischer Won3,97 %
  • Kenia-Schilling3,90 %
  • Australische Dollar3,74 %
  • Kolumbianischer Peso2,24 %
  • Libanesisches Pfund1,89 %
  • Polnischer Zloty1,85 %
  • Aktien56,16 %
  • Barmittel10,40 %
  • Anleihen9,50 %
  • sonst. VM0,12 %
  • Barmittel10,40 %
  • mittlere Bonität IG3,74 %
  • mittlere Bonität non IG3,15 %
  • niedrige Bonität1,79 %
  • hohe Bonität0,82 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,40 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,57 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,57 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,88 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1145G6
WKNA1145G
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.01.2015
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen20,50 Mio. EUR
(Stand: 12.07.2018)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 2,54% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEM Value AG
Website

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 150