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AvH Emerging Markets Fonds UI B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,45% | 13,45% | -9,94% | 0,34 | |
| 1 Monat | 1,99% | 14,26% | -3,10% | 1,93 | |
| 6 Monate | 1,18% | 13,09% | -9,94% | 0,21 | |
| 1 Jahr | 19,48% | 19,48% | 12,01% | -9,94% | 1,66 |
| 3 Jahre | 24,49% | 7,57% | 11,68% | -26,93% | 0,68 |
| 5 Jahre | 26,86% | 4,87% | 10,91% | -27,76% | 0,48 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 48,70% | 5,57% | 11,07% | -27,76% | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AvH Emerging Markets Fonds UI B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022
Stand: 28.02.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.83 %
- Barmittel9.96 %
- Anleihen2.39 %
- Andere25,82%
- GUINNESS NIGERIA NA -,509.32 %
- Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 15.19 %
- EASTERN TOBACCO LE 14.77 %
- PT MAP AKTIF ADIPER.RP1003.95 %
- GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1 o.N.3.67 %
- GUARANTY TRUST HLDG NA-,53.56 %
- MISR Duty Free Shops Co. Inhaber-Aktien LE 13.19 %
- INDOFOOD RP 1002.97 %
- HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT152.8 %
- ZENITH BANK PLC NA -, 502.69 %
- Andere57,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145G6 |
|---|---|
| WKN | A1145G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 32,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,82 Mio. EUR (Stand: 12.05.2022) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 2,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 26 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | DE000A1145F8 |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | DE000A2AQZF6 |
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