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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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AvH Emerging Markets Fonds UI B
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.07.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,09% | 9,07% | -4,82% | -0,19 | |
| 1 Monat | -1,06% | ||||
| 6 Monate | -2,73% | ||||
| 1 Jahr | -0,82% | 9,89% | -6,41% | 0,05 | |
| 3 Jahre | 16,74% | 5,29% | 11,44% | -17,27% | 0,49 |
| Seit Auflage | 17,98% | 4,85% | 11,11% | -20,37% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
- AvH Emerging Markets Fonds UI B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- NagaCorp Ltd8,63 %
- Grana y Montero SAA5,07 %
- Midi Utama Indonesia Tbk PT4,46 %
- Faisal Islamic Bk o.Egypt(EGP) Namens-Aktien LE 54,41 %
- HMS Hydraulic Machines and Systems Group PLC4,18 %
- Konsumgüter24,06 %
- Barmittel10,40 %
- Industrie10,23 %
- Finanzen7,98 %
- Konglomerate5,07 %
- IT/Telekommunikation3,99 %
- Gesundheitswesen3,76 %
- Versorger1,08 %
- Russland13,65 %
- Barmittel10,40 %
- Kambodscha8,63 %
- Neuseeland5,43 %
- Peru5,07 %
- Südafrika4,70 %
- Indonesien4,46 %
- Südkorea3,97 %
- Australien3,74 %
- Israel3,37 %
- China3,29 %
- Libanon1,89 %
- Türkei1,68 %
- Italien1,08 %
- Kasachstan0,91 %
- Nigeria0,85 %
- Indien0,84 %
- Brasilien0,71 %
- Aserbaidschan0,66 %
- Bahrein0,52 %
- Ukraine0,17 %
- Amerikanische Dollar12,42 %
- Russischer Rubel12,38 %
- Ägyptisches Pfund12,34 %
- Hongkong Dollar8,63 %
- Neuseeland-Dollar5,43 %
- Nigerianischer Naira5,29 %
- Indonesische Rupiah5,24 %
- Peruanischer Nuevo Sol5,07 %
- Türkische Lira5,05 %
- Südkoreanischer Won3,97 %
- Kenia-Schilling3,90 %
- Australische Dollar3,74 %
- Kolumbianischer Peso2,24 %
- Libanesisches Pfund1,89 %
- Polnischer Zloty1,85 %
- Aktien56,16 %
- Barmittel10,40 %
- Anleihen9,50 %
- sonst. VM0,12 %
- Barmittel10,40 %
- mittlere Bonität IG3,74 %
- mittlere Bonität non IG3,15 %
- niedrige Bonität1,79 %
- hohe Bonität0,82 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,40 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,57 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,57 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,88 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,49 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145G6 |
|---|---|
| WKN | A1145G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 20,50 Mio. EUR (Stand: 12.07.2018) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 2,50% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 2,54% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 150 |