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AvH Emerging Markets Fonds UI B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 29,13% | 9,67% | -2,53% | 4,63 | |
| 1 Monat | 1,45% | 8,20% | -1,37% | 2,31 | |
| 6 Monate | 22,45% | 9,94% | -2,53% | 5,03 | |
| 1 Jahr | 42,54% | 42,54% | 9,94% | -2,56% | 4,33 |
| 3 Jahre | 32,52% | 9,84% | 10,94% | -26,93% | 0,95 |
| 5 Jahre | 41,01% | 7,11% | 10,74% | -27,76% | 0,71 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 43,19% | 5,53% | 10,92% | -27,76% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AvH Emerging Markets Fonds UI B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.67 %
- Barmittel11.4 %
- Anleihen4.81 %
- Andere28,12%
- Georgia Capital5.13 %
- Synergy PAO4.88 %
- Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 14.41 %
- Guinness Nigeria PLC4.33 %
- Guaranty Trust Bank PLC4.32 %
- Asian Terminals Inc4.18 %
- Globaltrans Investment PLC3.7 %
- M Cash Integrasi TBK PT Registered Shares RP 1003.53 %
- TBC Bank Group PLC3.51 %
- GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1 o.N.3.43 %
- Andere58,58%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145G6 |
|---|---|
| WKN | A1145G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 33,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,90 Mio. EUR (Stand: 16.09.2021) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | DE000A1145F8 |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | DE000A2AQZF6 |
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