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AvH Emerging Markets Fonds UI B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.05.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,11%10,98%-3,66%1,45
1 Monat-0,60%
6 Monate9,38%
1 Jahr18,45%11,06%-6,99%1,99
Seit Auflage15,47%6,29%11,63%-20,37%0,59

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2017

Stand: 28.02.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC6,98 %
  • Global Ports Investments PLC5,08 %
  • Arcos Dorados Holdings Inc4,43 %
  • Donaco International Ltd4,41 %
  • Kenya Commercial Bank Ltd4,30 %
  • Konsumgüter29,01 %
  • Finanzen27,69 %
  • Barmittel16,67 %
  • Industrie7,22 %
  • Konglomerate2,59 %
  • Gesundheitswesen1,35 %
  • Russland21,21 %
  • Barmittel16,67 %
  • Indonesien6,67 %
  • Großbritannien5,39 %
  • Zypern5,08 %
  • Argentinien4,43 %
  • Australien4,41 %
  • Kenia4,30 %
  • Kambodscha3,42 %
  • Nigeria3,22 %
  • Georgien3,15 %
  • Peru2,59 %
  • Frankreich2,42 %
  • Ägypten2,36 %
  • Kasachstan1,81 %
  • China1,76 %
  • Südafrika1,76 %
  • Israel0,93 %
  • Brasilien0,82 %
  • Ukraine0,32 %
  • Russischer Rubel21,21 %
  • Euro21,20 %
  • Amerikanische Dollar14,05 %
  • Kenia-Schilling7,99 %
  • Indonesische Rupiah6,67 %
  • Zypern-Pfund5,08 %
  • Australische Dollar4,84 %
  • Ägyptisches Pfund4,78 %
  • Hongkong Dollar3,42 %
  • Pfund Sterling3,22 %
  • Peruanischer Nuevo Sol2,59 %
  • Nigerianischer Naira1,47 %
  • Türkische Lira0,93 %
  • Aktien67,86 %
  • Barmittel16,67 %
  • Anleihen8,18 %
  • sonst. VM0,10 %
  • Barmittel16,67 %
  • niedrige Bonität6,42 %
  • mittlere Bonität1,76 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,67 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,78 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)3,57 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1145G6
WKNA1145G
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.01.2015
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen11,61 Mio. EUR
(Stand: 24.05.2017)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2016) 2,59% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEM Value AG
Website

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 140