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AvH Emerging Markets Fonds UI B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,66%11,09%-4,94%1,27
1 Monat2,54%
6 Monate8,10%
1 Jahr16,64%11,51%-6,99%1,56
Seit Auflage20,47%7,19%11,58%-20,37%0,64

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2017

Stand: 30.06.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Grana y Montero SAA6,47 %
  • UAC of Nigeria PLC5,67 %
  • Donaco International Ltd5,18 %
  • Kenya Commercial Bank Ltd4,82 %
  • Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC4,66 %
  • Konsumgüter25,13 %
  • Finanzen18,88 %
  • Barmittel13,40 %
  • Industrie6,69 %
  • Konglomerate6,47 %
  • Gesundheitswesen6,32 %
  • Russland20,63 %
  • Barmittel13,40 %
  • Nigeria10,64 %
  • Peru6,47 %
  • Großbritannien5,75 %
  • Australien5,18 %
  • Kenia4,82 %
  • Kambodscha4,35 %
  • Zypern3,48 %
  • Brasilien2,48 %
  • Frankreich2,03 %
  • China2,00 %
  • Ukraine1,58 %
  • Israel1,41 %
  • Kasachstan1,40 %
  • Südafrika1,29 %
  • Aserbaidschan1,09 %
  • Russischer Rubel20,63 %
  • Amerikanische Dollar11,10 %
  • Nigerianischer Naira10,64 %
  • Kenia-Schilling9,31 %
  • Peruanischer Nuevo Sol6,47 %
  • Australische Dollar5,18 %
  • Hongkong Dollar4,35 %
  • Zypern-Pfund3,48 %
  • Ägyptisches Pfund2,03 %
  • Türkische Lira1,41 %
  • Aktien63,49 %
  • Barmittel13,40 %
  • Anleihen11,10 %
  • Barmittel13,40 %
  • niedrige Bonität7,75 %
  • mittlere Bonität non IG2,69 %
  • kein Rating0,66 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,96 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)4,71 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,75 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,08 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1145G6
WKNA1145G
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.01.2015
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen14,81 Mio. EUR
(Stand: 20.09.2017)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2016) 2,59% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEM Value AG
Website

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 141