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AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,20% | 11,56% | -11,37% | 0,81 | |
| 1 Monat | 8,46% | 7,06% | -0,51% | 24,91 | |
| 6 Monate | 8,17% | 11,09% | -11,37% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 19,86% | 19,86% | 9,48% | -11,37% | 1,88 |
| 3 Jahre | 6,30% | 2,06% | 10,77% | -14,44% | 0,00 |
| 5 Jahre | 61,35% | 10,04% | 10,88% | -16,22% | 0,73 |
| 10 Jahre | 54,15% | 4,42% | 11,09% | -27,16% | 0,21 |
| Seit Auflage | 63,32% | 4,85% | 10,98% | -27,16% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien78.48 %
- Zertifikate7.14 %
- Barmittel5.66 %
- Anleihen4.07 %
- Andere4,65%
- CT1 ISSUER O.END7.14 %
- PT MAP AKTIF ADIPER.RP1005.56 %
- PRYCE CORP. PP 14.64 %
- HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT153.79 %
- KCB GROUP PLC KS103.58 %
- UNILEVER NIGERIA NA -,503.37 %
- GUINNESS GHANA BREWERIES3.27 %
- COSCO CAPITAL INC. PP 13.21 %
- BK OF G GROUP PLC LS 0,013.14 %
- EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,52.98 %
- Andere59,32%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1145F8 |
|---|---|
| WKN | A1145F |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 56,14 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 34,04 Mio. EUR (Stand: 21.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 330 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B | DE000A1145G6 |
| AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse Azemos | DE000A2AQZF6 |
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