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AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,48% | 10,64% | -8,13% | 0,46 | |
| 1 Monat | 4,28% | 11,24% | -2,36% | 5,56 | |
| 6 Monate | -1,28% | 10,89% | -8,13% | -0,59 | |
| 1 Jahr | 4,44% | 4,42% | 11,52% | -10,28% | 0,05 |
| 3 Jahre | 14,60% | 4,65% | 11,59% | -14,68% | 0,06 |
| 5 Jahre | 18,41% | 3,43% | 11,53% | -26,17% | -0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 39,99% | 4,63% | 11,00% | -26,17% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.17 %
- Barmittel8.83 %
- Zertifikate5.51 %
- Anleihen4.95 %
- Sonstige Vermögenswerte0.54 %
- PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 1010.04 %
- CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)5.53 %
- TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 174.31 %
- Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 14.06 %
- Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 104.04 %
- NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)3.77 %
- Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N.3.59 %
- Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,013.5 %
- Pryce Corp. Registered Shares PP 13.26 %
- Andere57,90%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2AQZF6 |
|---|---|
| WKN | A2AQZF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 42,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,82 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EM Value AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| AvH Emerging Markets Fonds UI B | DE000A1145G6 |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | DE000A1145F8 |
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