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R+P Rendite Plus UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden.
Asset-Manager-Profil
Seit 1995 betreuen wir als unabhängiger Vermögensverwalter unsere Mandanten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und sicherheitsfokussierten Ansatz, indem wir die Märkte intensiv beobachten, risikobewusst und vorausschauend handeln und jede Anlage auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse sorgfältig auswählen.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,25% | 3,04% | -1,61% | 1,33 | |
| 1 Monat | 0,87% | 2,74% | -0,65% | 2,63 | |
| 6 Monate | 4,19% | 3,17% | -1,61% | 1,61 | |
| 1 Jahr | 6,02% | 6,04% | 2,95% | -1,61% | 0,87 |
| 3 Jahre | 8,16% | 2,65% | 4,07% | -5,96% | -0,20 |
| 5 Jahre | 13,52% | 2,57% | 4,36% | -8,66% | -0,21 |
| 10 Jahre | 24,72% | 2,23% | 3,81% | -8,66% | -0,33 |
| Seit Auflage | 45,48% | 2,26% | 3,27% | -8,66% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- R+P Rendite Plus UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen56.27 %
- Aktien23.47 %
- Fonds7.57 %
- Zertifikate7.52 %
- Barmittel4.76 %
- Sonstige Vermögenswerte0.4 %
- Andere0,01%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.77 %
- PROCTER GAMBLE 18/243.08 %
- BUNDESOBL.V.19/24 S.1802.78 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC2.78 %
- MICROSOFT DL-,000006252.6 %
- UNIL.FIN.NED 18/252.45 %
- PROCTER GAMBLE2.16 %
- APPLE INC.2.14 %
- COCA-COLA CO. DL-,252.03 %
- US TREASURY 20252 %
- Andere72,21%