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First Private Wealth A Acc EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.
Asset-Manager-Profil
Die First Private Investment Management KAG mbH ist ein unabhängiger, partnerschaftlich organisierter Asset-Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist bereits seit 1991 für ihre Kunden am deutschen Markt tätig, bis 2003 unter dem Namen Salomon Brothers Asset Management KAG. Seit mehr als 15 Jahren setzt First Private neue Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, wertorientierter Anlagestrategien in den Bereichen Aktien- und Risikomanagement. Die Grundlage aller Anlageentscheidungen ist die Analyse fundamentaler Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die Suche nach unterbewerteten Wertpapieren.
Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.
Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,57% | 7,74% | -2,31% | 2,39 | |
| 1 Monat | 1,34% | 6,07% | -1,56% | 3,20 | |
| 6 Monate | 14,15% | 6,60% | -2,48% | 4,71 | |
| 1 Jahr | -1,31% | -1,32% | 10,39% | -21,82% | -0,08 |
| 3 Jahre | -3,62% | -1,22% | 6,48% | -24,72% | -0,11 |
| 5 Jahre | 2,20% | 0,44% | 5,28% | -24,79% | 0,18 |
| 10 Jahre | 31,06% | 2,74% | 4,41% | -24,79% | 0,74 |
| Seit Auflage | 53,15% | 3,53% | 4,53% | -24,79% | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Private Wealth A Acc EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.68 %
- Aktien29.85 %
- Fonds8.19 %
- Barmittel5.21 %
- Andere5,07%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/10/20256.7 %
- Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.20316.12 %
- ICEGB 5 11/15/285.2 %
- First Private Aktien Global C4.43 %
- DBR 0 08/15/303.43 %
- Energiekontor AG3.33 %
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #233.08 %
- TREASURY (CPI) NOTE2.99 %
- Xbt Provider Ab O.E.2.58 %
- Czech Republic Government Bond 1% 26.06.20262.48 %
- Andere59,66%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KFUX6 |
|---|---|
| WKN | A0KFUX |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 153,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 58,36 Mio. EUR (Stand: 01.03.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | First Private Investment Management KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | First Private IM KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| First Private Wealth B Acc EUR | DE000A0KFTH1 |
| First Private Wealth C Dis EUR | DE000A0Q95A6 |
News
Marktkommentare
13.05.2019
Marktkommentare
30.07.2018
Pressemitteilungen
13.06.2017
Marktkommentare
19.05.2017
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02.05.2017
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