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First Private Wealth C

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der First Private Wealth ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der Fonds vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe,Währungen usw.).

Asset-Manager-Profil

Die First Private Investment Management KAG mbH ist ein unabhängiger, partnerschaftlich organisierter Asset-Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist bereits seit 1991 für ihre Kunden am deutschen Markt tätig, bis 2003 unter dem Namen Salomon Brothers Asset Management KAG. Seit mehr als 15 Jahren setzt First Private neue Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, wertorientierter Anlagestrategien in den Bereichen Aktien- und Risikomanagement. Die Grundlage aller Anlageentscheidungen ist die Analyse fundamentaler Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die Suche nach unterbewerteten Wertpapieren.

Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-18,46%13,15%-24,88%-2,51
1 Monat0,48%
6 Monate-18,54%
1 Jahr-16,74%9,55%-24,88%-1,69
3 Jahre-18,24%-6,48%6,02%-26,08%-1,02
5 Jahre-17,37%-3,74%5,14%-26,08%-0,66
Seit Auflage-13,62%-2,61%5,02%-26,08%-0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • First Private Wealth C
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020

Stand: 31.05.2020
  • Branchen
  • Hardware5,85 %
  • Immobilien4,79 %
  • Halbleiter3,71 %
  • Software3,21 %
  • Investitionsgüter2,87 %
  • Versorger2,75 %
  • Einzelhandel2,10 %
  • Banken2,04 %
  • Automobil + Zulieferer1,66 %
  • Pharmazeutika1,36 %
  • gewerbliche Dienstleistungen1,04 %
  • Haushaltsprodukte/Körperpflege0,75 %
  • Medien & Fotografie0,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q95A6
WKNA0Q95A
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen235,32 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2020)
Tranchenvolumen56,53 Mio. EUR
(Stand: 02.07.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 1,31% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
Websitewww.first-private.de/cms/index.php
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
Webseitewww.first-private.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1

Tranchenübersicht

First Private Wealth B Acc EURDE000A0KFTH1
First Private Wealth A Acc EURDE000A0KFUX6

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