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First Private Wealth A Acc EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.

Asset-Manager-Profil

Die First Private Investment Management KAG mbH ist ein unabhängiger, partnerschaftlich organisierter Asset-Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist bereits seit 1991 für ihre Kunden am deutschen Markt tätig, bis 2003 unter dem Namen Salomon Brothers Asset Management KAG. Seit mehr als 15 Jahren setzt First Private neue Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, wertorientierter Anlagestrategien in den Bereichen Aktien- und Risikomanagement. Die Grundlage aller Anlageentscheidungen ist die Analyse fundamentaler Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die Suche nach unterbewerteten Wertpapieren.

Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-18,23%13,11%-24,72%-2,49
1 Monat0,53%
6 Monate-18,31%
1 Jahr-16,21%9,52%-24,72%-1,64
3 Jahre-16,74%-5,92%6,00%-24,79%-0,92
5 Jahre-14,88%-3,17%5,06%-24,79%-0,56
10 Jahre23,24%2,11%4,37%-24,79%0,46
Seit Auflage-14,57%-1,35%11,07%-36,00%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • First Private Wealth A Acc EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.20226,58 %
  • First Private Aktien Global C4,56 %
  • Celsius Funds PLC - QMS Fund3,26 %
  • First Private Euro Dividenden STAUFER B2,77 %
  • Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.20311,86 %
  • Barmittel18,73 %
  • IT/Telekommunikation7,42 %
  • Industrie5,61 %
  • Immobilien4,71 %
  • Gesundheitswesen3,84 %
  • Finanzen3,32 %
  • Konsumgüter2,97 %
  • Energie2,85 %
  • Versorger1,43 %
  • Rohstoffe1,28 %
  • USA21,26 %
  • Barmittel18,73 %
  • Deutschland7,06 %
  • Österreich6,58 %
  • Island3,35 %
  • Japan3,26 %
  • Niederlande3,14 %
  • Russland2,11 %
  • Frankreich1,55 %
  • Fidschi1,50 %
  • Großbritannien1,50 %
  • Kroatien1,40 %
  • Lettland1,01 %
  • Mazedonien1,00 %
  • Tunesien0,97 %
  • Kanada0,85 %
  • Irland0,77 %
  • Luxemburg0,75 %
  • Mexiko0,75 %
  • Kasachstan0,74 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,72 %
  • Bulgarien0,67 %
  • Dominikanische Republik0,60 %
  • Armenien0,59 %
  • Polen0,54 %
  • Sri Lanka0,51 %
  • Hongkong0,48 %
  • Virgin Inseln (US)0,48 %
  • Italien0,47 %
  • Paraguay0,47 %
  • Marokko0,40 %
  • Zypern0,36 %
  • Montenegro0,32 %
  • Cote d'Ivoire0,30 %
  • Schweiz0,30 %
  • Schweden0,25 %
  • Finnland0,12 %
  • Norwegen0,11 %
  • Australien0,10 %
  • Euro31,96 %
  • Amerikanische Dollar26,93 %
  • Isländische Krone3,35 %
  • Japanische Yen3,26 %
  • Kanadische Dollar0,85 %
  • Schweizer Franken0,30 %
  • Schwedische Krone0,25 %
  • Pfund Sterling0,22 %
  • Norwegische Krone0,11 %
  • Australische Dollar0,10 %
  • Anleihen33,88 %
  • Aktien33,43 %
  • Barmittel18,73 %
  • Fonds8,26 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)28,15 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,05 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,16 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)3,12 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,12 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KFUX6
WKNA0KFUX
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum25.11.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen235,32 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
Tranchenvolumen72,16 Mio. EUR
(Stand: 02.07.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 0,63% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
Websitewww.first-private.de/cms/index.php
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameFirst Private Investment Management KAG mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3

Tranchenübersicht

First Private Wealth B Acc EURDE000A0KFTH1
First Private Wealth CDE000A0Q95A6

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