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First Private Wealth B Acc EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.

Asset-Manager-Profil

Die First Private Investment Management KAG mbH ist ein unabhängiger, partnerschaftlich organisierter Asset-Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist bereits seit 1991 für ihre Kunden am deutschen Markt tätig, bis 2003 unter dem Namen Salomon Brothers Asset Management KAG. Seit mehr als 15 Jahren setzt First Private neue Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, wertorientierter Anlagestrategien in den Bereichen Aktien- und Risikomanagement. Die Grundlage aller Anlageentscheidungen ist die Analyse fundamentaler Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die Suche nach unterbewerteten Wertpapieren.

Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,90%6,94%-2,32%3,72
1 Monat3,15%4,51%-0,38%10,30
6 Monate17,54%6,34%-2,52%6,12
1 Jahr26,30%26,30%5,81%-2,52%4,62
3 Jahre-2,19%-0,74%6,55%-25,03%-0,03
5 Jahre0,46%0,09%5,34%-26,33%0,12
10 Jahre0,00
Seit Auflage23,03%2,18%4,46%-26,33%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • First Private Wealth B Acc EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.13 %
  • Aktien28.41 %
  • Fonds8.46 %
  • Barmittel5.39 %
  • Andere5,61%
  • GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/10/20256.77 %
  • Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.20316.09 %
  • ICEGB 5 11/15/285.18 %
  • First Private Aktien Global C4.63 %
  • DBR 0 08/15/303.45 %
  • JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #233.12 %
  • TREASURY (CPI) NOTE3.07 %
  • Energiekontor AG2.77 %
  • Xbt Provider Ab O.E.2.7 %
  • Czech Republic Government Bond 1% 26.06.20262.52 %
  • Andere59,70%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KFTH1
WKNA0KFTH
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.08.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen153,65 Mio. EUR
Tranchenvolumen36,04 Mio. EUR
(Stand: 06.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameFirst Private IM KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

Tranchenübersicht

First Private Wealth A Acc EURDE000A0KFUX6
First Private Wealth C Dis EURDE000A0Q95A6

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