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First Private Wealth B Acc EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,39% | 4,93% | -2,61% | 1,43 | |
1 Monat | 1,68% | 4,01% | -0,68% | 5,06 | |
6 Monate | 3,79% | 4,81% | -3,53% | 0,81 | |
1 Jahr | 7,16% | 7,18% | 4,27% | -4,11% | 0,77 |
3 Jahre | 11,86% | 3,80% | 4,53% | -6,00% | -0,02 |
5 Jahre | 10,42% | 2,00% | 6,00% | -24,90% | -0,32 |
10 Jahre | 18,12% | 1,68% | 4,79% | -26,33% | -0,46 |
Seit Auflage | 35,59% | 2,45% | 4,48% | -26,33% | -0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Private Wealth B Acc EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.2 %
- Aktien29.19 %
- Fonds9.5 %
- Barmittel2.84 %
- Zertifikate1.33 %
- Andere1,94%
- SEDLABK IS 17/286.07 %
- FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C4.82 %
- MUNICIP.FIN. 23/28 MTN3.9 %
- ICELD 20313.88 %
- OESTERREICH 24/24 ZO3.8 %
- SLOWAKEI 19/303.32 %
- FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS3.27 %
- ASML HOLDING EO -,093.06 %
- OESTERREICH 23/29 MTN2.64 %
- SVENSK EXPOR 22/27 MTN2.5 %
- Andere62,74%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0KFTH1 |
---|---|
WKN | A0KFTH |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 31.08.2011 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Gesamtvolumen | 77,69 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 19,62 Mio. EUR (Stand: 25.03.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2023) | 2,07% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | First Private Investment Management KAG mbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 3 |
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV AS |
Tranchenübersicht
First Private Wealth A Acc EUR | DE000A0KFUX6 |
First Private Wealth C Dis EUR | DE000A0Q95A6 |
News
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