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First Private Wealth B Acc EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,39%4,93%-2,61%1,43
1 Monat1,68%4,01%-0,68%5,06
6 Monate3,79%4,81%-3,53%0,81
1 Jahr7,16%7,18%4,27%-4,11%0,77
3 Jahre11,86%3,80%4,53%-6,00%-0,02
5 Jahre10,42%2,00%6,00%-24,90%-0,32
10 Jahre18,12%1,68%4,79%-26,33%-0,46
Seit Auflage35,59%2,45%4,48%-26,33%-0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • First Private Wealth B Acc EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen55.2 %
  • Aktien29.19 %
  • Fonds9.5 %
  • Barmittel2.84 %
  • Zertifikate1.33 %
  • Andere1,94%
  • SEDLABK IS 17/286.07 %
  • FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C4.82 %
  • MUNICIP.FIN. 23/28 MTN3.9 %
  • ICELD 20313.88 %
  • OESTERREICH 24/24 ZO3.8 %
  • SLOWAKEI 19/303.32 %
  • FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS3.27 %
  • ASML HOLDING EO -,093.06 %
  • OESTERREICH 23/29 MTN2.64 %
  • SVENSK EXPOR 22/27 MTN2.5 %
  • Andere62,74%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KFTH1
WKNA0KFTH
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Multi-Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.08.2011
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen77,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen19,62 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2023)2,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameFirst Private IM KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV AS

Tranchenübersicht

First Private Wealth A Acc EURDE000A0KFUX6
First Private Wealth C Dis EURDE000A0Q95A6

News

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